黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为

（九）、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，自2013年6月1日起，凡与该日起实施的《证券投资基金法》或将来颁布的其他涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一致的，基金管理人提前公告后，可直接对相关内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费或销售服务费；

5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后3位（含第3位）内发生差错时，

（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按

申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

90

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

本基金的基金合同已于2013年9月13日正式生效。

份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，

任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理，主管IT、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。

本基金选择“中债综合指数（总财富）收益率×95%＋一年期定期存款利率（税后）

（六）、基金财产清算的公告

26

29

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基

0.30%。

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。

行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加

8、基金的银行汇划费用；

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

注册地址： 北京市西城区复兴门内大街2号

23

(10)中国邮政储蓄银行股份有限公司

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

2 央行票据 - -

10 合计 7,920,100.00 85.48

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

投资者拨打博时一线通：95105568（免长途话费）可享有投资理财交易的一站式综合服务：

电话： 0591-87332762

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行，自决议生效后两日内在指定媒体公告。

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

任经理，负责全球电讯及消费零售行业的并购项目；2005年，加入摩根大通（JP

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

（十）投资中小企业私募债券相关公告

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。对通过基金管理人的直销中

50万元以上（含50万元）-200万元以下 0.12% 0.6%

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

33、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

C类基金份额

公司德劭集团（DEShaw& Co.）之大中华区私募股权投资部门担任执行董事。2013年至今，

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通过直销机构首次申购基金份额的最低金额为10元，追加申购最低金额为10元；

第七部分 基金份额的申购、赎回与转换

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金（2005.8.24-

1、经基金销售机构同意，基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。

⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情

第四部分 基金托管人......18

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。

传真： 021-63332523

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

其中：股票 - -

例2：假定T日基金份额净值为1.056元，某投资人本次申购本基金A类基金份额

集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。

基金管理人的互联网地址及电子信箱

七、基金财产清算账册及文件的保存

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或暂停接受基金份额持有人的赎回申请时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

第十五部分 基金的信息披露......67

基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行上市的政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券、可转换债券、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会相关规定)。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金本报告期末未持有股票。

电话： 021-50979384

法定代表人： 谢永林

2017.12.31 0.14% 19.42% 0.09% -1.34% 0.05%

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T＋1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T＋2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

注册地址： 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

第三，对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析，对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价，判断其合理估值水平。

净赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值

3、违规承诺收益或者承担损失；