截至二零一七年十二月三十一日止年度之業績公告   

查看PDF原文 公告日期：2018-03-26 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等 内容而引致的任何损失承担任何责任。 YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED 亿达中国控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：3639） 截至二零一七年十二月三十一日止年度之业绩公告 财务摘要 1、二零一七年已确认收入为人民币73亿1,762万元，较二零一六年同期增加4.5%； 2、毛利为人民币17亿6,646万元，较二零一六年同期增加14.4%，毛利率为24.1%； 3、股东权益应占利润为人民币9亿8,430万元，较二零一六年同期增加74.5%；股东权益应占 核心利润为人民币7亿2,839万元；核心净利润率10.0%； 4、每股基本盈利为人民币38分；每股基本核心盈利为人民币28分；及 5、董事会建议派发末期股息每股人民币8分。 财务资料 亿达中国控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布本公司及其附属公司（「本集团」）截 至二零一七年十二月三十一日止年度的综合业绩及二零一六年同期比较数据。 综合损益表 截至二零一七年十二月三十一日止年度 二零一七年 二零一六年 附注 人民币千元 人民币千元 收入 4 7,317,619 7,004,548 销售成本 (5,551,155) (5,460,083) 毛利 1,766,464 1,544,465 其他收入及收益 4 228,001 660,191 销售及营销开支 (236,083) (215,505) 行政开支 (478,585) (434,358) 其他开支 (137,512) (366,238) 投资物业公允值收益 10 341,216 201,219 融资成本 6 (334,461) (278,346) 应占利润及亏损： 　合营公司 86,743 15,466 　联营公司 362,959 (96,142) 除税前利润 5 1,598,742 1,030,752 所得税开支 7 (504,480) (456,599) 年度利润 1,094,262 574,153 以下各方应占： 　母公司拥有人 984,302 564,000 　非控股权益 109,960 10,153 1,094,262 574,153 母公司普通权益持有人应占每股盈利 9 　基本及摊薄（每股人民币元） 0.38 0.22 综合财务状况表 二零一七年十二月三十一日 二零一七年 二零一六年 附注 人民币千元 人民币千元 非流动资产 物业、厂房及设备 88,044 89,594 投资物业 10 12,244,622 11,795,033 合营公司投资 2,585,466 1,669,217 联营公司投资 20,699 479,425 收购土地的预付款项 2,297,438 2,107,462 持作开发以供销售的土地 501,643 730,421 预付款项及其他应收款项 705,094 614,895 无形资产 14,992 17,177 可供出售投资 24,540 24,540 递延税项资产 124,892 141,330 非流动资产总额 18,607,430 17,669,094 流动资产 存货 10,199 8,172 持作开发以供销售的土地 607,203 607,203 开发中物业 1,670,574 6,919,490 持作销售用途的竣工物业 6,121,194 3,784,559 收购土地的预付款项 249,655 249,655 应收客户的合约工程款总额 162,463 132,940 应收账款 11 990,036 814,411 预付款项、按金及其他应收款项 5,131,013 2,679,039 预付企业所得税 30,851 30,613 预付土地增值税 153,188 161,174 受限制现金 1,879,540 1,047,113 现金及现金等价物 1,484,138 1,856,039 流动资产总额 18,490,054 18,290,408 二零一七年 二零一六年 附注 人民币千元 人民币千元 流动负债 应付客户的合约工程款总额 525,575 518,183 预收款项 881,468 2,787,291 应付账款 12 2,319,770 2,633,113 其他应付款项及应计费用 1,935,900 1,500,759 衍生金融工具 591,065 491,403 计息银行贷款及其他借款 13 6,912,232 4,072,068 应付税项 454,604 600,580 土地增值税拨备 382,116 399,063 流动负债总额 14,002,730 13,002,460 流动资产净额 4,487,324 5,287,948 资产总额减流动负债 23,094,754 22,957,042 非流动负债 计息银行贷款及其他借款 13 10,073,500 10,938,707 其他应付款项 – 73,370 递延税项负债 1,878,348 1,798,436 非流动负债总额 11,951,848 12,810,513 资产净额 11,142,906 10,146,529 权益 母公司拥有人应占权益 已发行股本 159,418 159,418 储备 10,578,761 9,712,922 10,738,179 9,872,340 非控股权益 404,727 274,189 权益总额 11,142,906 10,146,529 财务资料附注 二零一七年十二月三十一日 1. 公司及集团资料 亿达中国控股有限公司（「本公司」）於二零零七年十一月二十六日在开曼群岛根据开曼群岛法例第22章公司法 注册成立为获豁免有限责任公司。本公司的注册办事处地址为CricketSquare,HutchinsDrive, P.O. Box2681, GrandCayman,KY1-1111,CaymanIslands。 本公司为一间投资控股公司。於年内，本公司及其附属公司（统称为「本集团」）主要於中华人民共和国（「中国」或 「中国内地」）大连、武汉、渖阳、北京、上海、天津、郑州、合肥、西安、苏州、杭州、深圳、长沙及成都从事 物业开发、物业投资、商务园区运营管理、物业施工、装潢及园林绿化以及物业管理。 本公司董事（「董事」）认为，本公司的控股公司为於英属维尔京群岛注册成立的嘉佑（国际）投资有限公司，最终 控股公司为中国民生投资股份有限公司。 2.1 编制基准 该等财务报表乃按由香港会计师公会（「香港会计师公会」）颁布的香港财务报告准则（「香港财务报告准则」）（包括 所有香港财务报告准则、香港会计准则（「香港会计准则」）及诠释）、香港公认会计准则及香港公司条例的披露规 定而编制。该等财务报表乃按历史成本基准编制，惟投资物业及衍生金融工具则按公允值计算。除另有注明者 外，该等财务报表以人民币（「人民币」）呈列，而所有金额均调整至最接近之千元。 综合基准 综合财务报表包括本公司及其附属公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之财务报表。附属公司为本公司 所直接或间接控制的实 体（包括结构性实体）。 当本集团就参与被投资公司所产生浮动回报而承受风险或享有权 利，且有能力透过对其行使权力（即让本集团现时能够支配被投资公司相关活动的现有权利）而影响有关回报 时，则本集团已控制该被投资公司。 当本公司并未直接或间接拥有被投资公司大多数投票权或类似的权力时，本集团会考虑所有相关因素及情况， 以评估其是否对被投资公司具有控制权，包括： (a) 与被投资公司之其他投票权持有者之间的合约式安排； (b) 从其他合约式安排中获取的权利；及 (c) 本集团的投票权和潜在投票权。 附属公司之财务报表与本公司之报告期相同，并采用一致之会计政策编制。附属公司之业绩自本集团取得控制 权之日起综合入账，直至该等控制权终止之时为止。 损益及其他全面收益的各个组成项目乃归属於本集团母公司拥有人及非控股权益，即使此举会导致非控股权益 出现亏绌结余。与本集团成员公司间进行的交易相关的所有集团内公司间资产与负债、权益、收入、开支及现 金流量已於综合账目时悉数对销。 倘有事实及情况显示上文三项控制因素中有一项或多项出现变动，则本集团会重新评估其是否对被投资公司拥 有控制权。如附属公司拥有权权益出现变动，但未有丧失控制权，则入账列作权益交易。 倘若本集团对附属公司丧失控制权，则其撤销确认於权益内记录之(i)该附属公司之资产（包括商誉）及负债、(ii) 任何非控股权益之账面值及(iii)累计交易差额；及於损益中确认(i)所收代价之公允值、(ii)所保留任何投资之公 允值及(iii)任何因此产生之盈余或亏损。先前於其他全面收益内确认之本集团应占组成项目，以倘本集团直接出 售相关资产或负债所要求的相同基准，按适用情况重新分类至损益或保留利润。 2.2 会计政策变动及披露 本集团已於本年度的财务报表首次采纳下列经修订香港财务报告准则。 香港会计准则第7号（修订本） 披露主动性 香港会计准则第12号（修订本） 确认未变现亏损递延所得税资产 香港财务报告准则二零一四年 披露於其他实体之权益：香港财务报告准则第12号范围之澄清 　至二零一六年周期之年度改进所载 　香港财务报告准则第12号（修订本） 除香港会计准则第12号（修订本）及二零一四年至二零一六年周期之年度改进所载香港财务报告准则第12号（修订 本）对本集团财务报表并无重大财务影响外，修订本的性质及影响披露如下： 香港会计准则第7号之修订要求实体作出披露以便财务报表的使用者评估融资活动所产生的负债变动，包括现金 流量所产生的变动及非现金变动。 3. 经营分部资料 为进行管理，本集团根据其产品及服务规划分业务单位，并有以下六个可呈报经营分部： (a) 物业开发分部，从事物业开发及销售； (b) 物业投资分部，投资物业以获得潜在租金收入及╱或资本增值； (c) 商务园运营管理分部，从事向当地政府或其他独立第三方拥有的商务园项目提供运营管理服务； (d) 施工、装潢及园林绿化分部，从事物业施工、向物业买家提供内部装修服务及向物业项目提供园林绿化服 务； (e) 物业管理分部，从事物业管理服务；及 (f) 其他分部，包括企业收入及支出项目。 管理层单独监控本集团营运分部之业绩，以作出资源分配决策及评估表现。分部表现基於可呈报分部之利 润╱亏损评估，乃一种经调整除税前利润╱亏损的计算方法。经调整除税前利润╱亏损与本集团除税前利 润╱亏损计量一致，惟该计量并不包括利息收入及融资成本。 由於递延税项资产、预付企业所得税、预付土地增值税、应收关联方款项、受限制现金以及现金及现金等价物 乃按集团基准管理，因此该等资产不计入分部资产。 由於衍生金融负债、计息银行贷款及其他借款、应付关联方款项、应付税项、土地增值税拨备及递延税项负债 乃按集团基准管理，因此该等负债不计入分部负债。 分部间销售及转拨乃参考向第三方作出销售的售价（按当时市价厘定）进行交易。 年内，概无与单一外部客户的交易产生的收入占本集团收入总额的10%或以上。 截至二零一七年十二月三十一日止年度 商务园 施工、装潢 物业开发 物业投资 运营管理 及园林绿化 物业管理 其他 总计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 分部收入： 向外部客户的销售 5,991,179 385,508 60,236 467,742 412,954 – 7,317,619 分部业绩 1,345,622 645,683 (93,067) 21,079 77,440 (17,148) 1,979,609 对账： 利息收入 52,002 股息收入及未分配收益 1,254 公司及其他未分配开支 (99,662) 融资成本 (334,461) 除税前利润 1,598,742 所得税开支 (504,480) 年度利润 1,094,262 分部资产 36,149,335 14,633,395 113,944 5,747,445 315,046 9,256,265 66,215,430 对账： 撇销分部间应收款项 (32,790,555) 公司及其他未分配资产 3,672,609 资产总额 37,097,484 分部负债 23,881,986 2,458,647 266,856 4,570,068 310,324 6,965,387 38,453,268 对账： 撇销分部间应付款项 (32,790,555) 公司及其他未分配负债 20,291,865 负债总额 25,954,578 其他分部资料： 折旧及摊销 15,208 2,170 598 4,250 174 157 22,557 资本开支* 4,477 109,183 9,401 3,598 1,382 – 128,041 投资物业的公允值收益 – 341,216 – – – – 341,216 应占合营公司利润及亏损 (20,973) 115,470 (218) (7,613) 77 – 86,743 应占联营公司利润 362,959 – – – – – 362,959 於合营公司的投资 1,797,001 757,499 1,992 26,441 2,533 – 2,585,466 於联营公司的投资 20,699 – – – – – 20,699 * 资本开支包括添置物业、厂房及设备、添置投资物业及添置无形资产。 截至二零一六年十二月三十一日止年度 商务园 施工、装潢 物业开发 物业投资 运营管理 及园林绿化 物业管理 其他 总计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 分部收入： 向外部客户的销售 5,775,654 382,497 52,748 460,400 333,249 – 7,004,548 分部业绩 1,066,098 506,235 (31,710) 9,669 49,230 (108,379) 1,491,143 对账： 利息收入 55,102 股息收入及未分配收益 1,171 公司及其他未分配开支 (238,318) 融资成本 (278,346) 除税前利润 1,030,752 所得税开支 (456,599) 年度利润 574,153 分部资产 35,024,089 14,092,631 95,257 4,426,111 306,038 6,497,739 60,441,865 对账： 撇销分部间应收款项 (27,718,632) 公司及其他未分配资产 3,236,269 资产总额 35,959,502 分部负债 23,860,398 2,332,206 160,589 2,809,175 132,574 5,936,406 35,231,348 对账： 撇销分部间应付款项 (27,718,632) 公司及其他未分配负债 18,300,257 负债总额 25,812,973 其他分部资料： 折旧及摊销 14,234 1,889 240 982 153 1,042 18,540 资本开支* 5,181 114,491 2,592 4,742 3,052 302 130,360 投资物业的公允值收益 – 201,219 – – – – 201,219 应占合营公司利润及亏损 (57,630) 77,670 (850) (3,681) (43) – 15,466 应占联营公司亏损 (96,142) – – – – – (96,142) 於合营公司的投资 987,122 645,414 170 34,054 2,457 – 1,669,217 於联营公司的投资 479,425 – – – – – 479,425 * 资本开支包括添置物业、厂房及设备、添置投资物业及添置无形资产。 地区资料 由於本集团所有的外部客户收入来自中国大陆及逾90%的分部资产位於中国大陆，故并无呈列地区资料。因此， 董事认为，呈列地区资料不会提供更多对财务报表的使用者有用的资料。 4. 收入、其他收入及收益 收入指於该年度来自销售物业的所得款项总额；投资物业的已收及应收租金收入；已收及应收物业管理收入； 施工、装潢及园林绿化合约收入的适当占比；向商务园项目提供运营管理服务的已收及应收商务园运营管理服 务收入（均扣除营业税，增值税及附加税项）。 本集团收入、其他收入及收益的分析如下： 二零一七年 二零一六年 附注 人民币千元 人民币千元 收入 销售物业 5,991,179 5,775,654 租金收入 385,508 382,497 商务园运营管理服务收入 60,236 52,748 施工、装潢及园林绿化收入 467,742 460,400 物业管理收入 412,954 333,249 7,317,619 7,004,548 其他收入及收益 利息收入 52,002 55,102 股息收入 1,254 1,171 政府补助 (a) 17,235 16,676 因重新计量现有合营公司投资权益於取得控制权当日及 收购日之公允值而产生之收益 – 252,973 议价购买收益 – 330,140 汇兑差额，净额 36,316 – 出售投资物业所得收益 – 2,321 其他 121,194 1,808 228,001 660,191 附注： (a)本集团主要就本集团康乐设施之营运获得中国内地政府机构的政府补贴。政府补贴已於综合损益表内确 认，以截至二零一七年十二月三十一日止年度所产生之经营开支为限。该等补贴并无未履行条件或或然事 项。 5. 除税前利润 本集团的除税前利润乃於扣除╱（计入）以下各项後得出： 二零一七年 二零一六年 附注 人民币千元 人民币千元 已售物业成本 4,593,603 4,697,335 提供服务成本 756,926 656,217 折旧 16,081 15,316 无形资产摊销* 6,476 3,224 出售物业、厂房及设备项目的亏损 846 7,772 出售投资物业所得收益*** – 2,321 开发中物业及持作销售用途的竣工物业减值**** 55,622 – 应收账款减值** 11 – 19,270 衍生金融工具公允值亏损** 99,662 238,318 核数师酬金 5,530 4,780 经营租赁最低租赁付款 53,041 16,387 雇员福利开支（包括董事及主要行政人员酬金）： 工资及薪金 249,966 211,755 退休金计划供款 39,254 39,144 289,220 250,899 赚取租金的投资物业产生的直接经营开支（包括维修及保养）**** 145,004 106,531 汇兑差额，净额*** /# (36,316) 48,419 * 计入综合损益表内的「行政开支」。 ** 计入综合损益表内的「其他开支」。 *** 计入综合损益表内的「其他收入及收益」。 ****计入综合损益表内的「销售成本」。 # 上年度的汇兑差额，净额计入综合损益表「其他开支」。 6. 融资成本 融资成本分析如下： 二零一七年 二零一六年 人民币千元 人民币千元 银行贷款及其他贷款利息 1,106,317 1,167,833 减：资本化利息 (771,856) (889,487) 334,461 278,346 7. 所得税开支 由於年内本集团於香港概无产生任何应课税利润，故本集团并无就香港利得税计提拨备（二零一六年：16.5%）。 於中国内地经营的附属公司之所得税根据本年度的应课税利润按适用税率计算。 年内所得税支出的分析如下： 二零一七年 二零一六年 人民币千元 人民币千元 即期－中国 年度企业所得税开支 274,614 297,631 年度土地增值税开支 214,306 191,072 过往年度中国土地增值税的超额拨备* (80,790) (38,099) 408,130 450,604 递延： 本年度 76,153 (3,530) 拨回就於过往年度超额拨备的土地增值税的递延税项资产 20,197 9,525 96,350 5,995 年度税务开支总额 504,480 456,599 * 截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集团向中国当地税务局提交并与其协定已竣工并於过往年度出 售的若干物业开发项目的土地增值税的计算方法。当地税务局的评估导致本集团於综合损益表拨回及确认 就相关物业开发项目的土地增值税的超额拨备人民币80,790,000元（二零一六年：人民币38,099,000元）。 8. 股息 二零一七年 二零一六年 人民币千元 人民币千元 拟派末期股息－每股普通股人民币8分（二零一六年：人民币3.2分） 206,718 82,687 本年度拟派末期股息须经本公司股东於即将举行之股东周年大会上批准，方可作实。 9. 母公司普通权益持有人应占每股盈利 每股基本及摊薄盈利金额的计算乃按母公司普通权益持有人应占年内利润人民币984,302,000元（二零一六年：人 民币564,000,000元）及该年度已发行普通股2,583,970,000股（二零一六年：2,583,970,000股）的加权平均数计算。 由於本集团於截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度并无已发行潜在摊薄普通股，故并无对所呈 列的每股基本盈利金额作出调整。 10. 投资物业 已竣工 在建 总计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 於二零一六年一月一日之账面值 8,965,700 2,520,600 11,486,300 添置 52,605 58,409 111,014 出售 (3,500) – (3,500) 自在建投资物业转拨至已竣工投资物业 721,000 (721,000) – 公允值调整的收益净额 200,545 674 201,219 於二零一六年十二月三十一日及 　二零一七年一月一日之账面值 9,936,350 1,858,683 11,795,033 添置 63,694 44,679 108,373 自在建投资物业转拨至已竣工投资物业 480,000 (480,000) – 公允值调整的收益净额 51,906 289,310 341,216 於二零一七年十二月三十一日之账面值 10,531,950 1,712,672 12,244,622 於二零一七年十二月三十一日，本集团价值为人民币11,949,268,000元（二零一六年：人民币11,156,972,000元） 之若干投资物业已抵押予银行，作为本集团获授贷款之抵押（附注13(c)(ii)）。 本集团的已竣工投资物业根据经营租赁出租予第三方。 本集团按公允值列账的已竣工投资物业及在建投资物业已於报告期末由独立合资格专业估值师戴德梁行有限公 司重新估值。 就已竣工投资物业而言，估值乃基於将现有租约租金收入净值资本化，并适当计及就物业复归收入的拨备。 就於二零一七年及二零一六年十二月三十一日按公允值列账的在建投资物业而言，估值乃根据余值法进行，并 基於本集团最近的开发计划将予开发及竣工的物业，已计及已支出的建设成本及完成开发将支出的成本，以反 映已竣工发展项目的质量。 董事认为，就所有按公允值计量的投资物业而言，该等物业的现时用途为其最高及最佳用途，本集团投资物 业包括於二零一七年十二月三十一日按公允值计量的账面总值为人民币1,495,000,000元（二零一六年：人民币 1,384,000,000元）的若干已竣工投资物业及在建投资物业，该等投资物业受出售及转让限制，惟可出租物业予从 事软件研发及外包服务的租户。 按公允值计量的投资物业变动如下： 已竣工 在建 总计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 於二零一六年一月一日 8,965,700 1,960,823 10,926,523 添置 52,605 57,920 110,525 出售 (3,500) – (3,500) 自在建投资物业转拨至已竣工投资物业 721,000 (721,000) – 公允值调整的收益净额 200,545 674 201,219 於二零一六年十二月三十一日 及二零一七年一月一日 9,936,350 1,298,417 11,234,767 添置 63,694 44,089 107,783 自按成本计量的投资物业转拨 – 33,426 33,426 自在建投资物业转拨至已竣工投资物业 480,000 (480,000) – 公允值调整的收益净额 51,906 289,310 341,216 於二零一七年十二月三十一日 10,531,950 1,185,242 11,717,192 截至二零一七年十二月三十一日止年度，计入综合损益表的已竣工投资物业的未变现收益为人民币51,906,000元 （二零一六年：人民币200,545,000元）。 截至二零一七年十二月三十一日止年度，计入综合损益表的在建投资物业的未变现收益为人民币289,310,000元 （二零一六年：人民币674,000元）。 於二零一七年十二月三十一日，计入综合财务状况表的按成本计量的投资物业为人民币527,430,000元（二零一六 年：人民币560,266,000元）。 11. 应收账款 二零一七年 二零一六年 人民币千元 人民币千元 应收账款 1,009,306 833,681 减值 (19,270) (19,270) 990,036 814,411 应收账款主要指合约工程应收账款。合约工程应收账款的支付条款於有关合约中订明。本集团致力对其尚未收 回应收账款维持严格控制。高级管理层会定期审阅逾期结余。鉴於上文所述且本集团的应收账款与大量分散的 客户有关，因此并无重大信贷集中风险。本集团并无就其应收账款结余持有任何抵押品或采取其他信贷改善措 施。应收账款不计息。 於报告期末，扣除拨备後应收账款按发票日期的账龄分析如下： 二零一七年 二零一六年 人民币千元 人民币千元 既未逾期亦无减值 一年内 792,132 630,848 一至两年 138,896 82,278 超过两年 30,818 67,028 已逾期但无减值 一至两年 28,190 34,257 990,036 814,411 应收款项减值拨备的变动如下： 二零一七年 二零一六年 人民币千元 人民币千元 年初 19,270 – 已确认减值亏损（附注5） – 19,270 年末 19,270 19,270 计入上述应收账款减值拨备之款项为就个别减值之应收账款人民币19,270,000元（二零一六年：人民币 19,270,000元）作出之拨备，於拨备前之账面值为人民币19,270,000元（二零一六年：人民币19,270,000元）。 个别减值的应收账款与有财政困难之客户有关，预期应收款项无法收回。 既未逾期亦无减值的应收款项与大量近期无拖欠款项记录的客户有关。 於二零一六年十二月三十一日，本集团的应收账款包括应收一间由亿达集团有限公司（一间由本公司前最终控股 公司正宏管理有限公司（「正宏」）控制之公司）控制的关连公司款项人民币24,386,000元，该等款项按本集团向主 要客户提供的类似信贷条款偿还。结余已於年内结清。 於二零一七年十二月三十一日，本集团的应收账款包括应收本集团的合营公司款项人民币325,760,000元（二零 一六年：人民币126,214,000元），该等款项按本集团向主要客户提供的类似信贷条款偿还。 於二零一六年十二月三十一日，本集团的应收账款包括应收本集团的联营公司款项人民币95,375,000元，该等款 项按本集团向主要客户提供的类似信贷条款偿还。 12. 应付账款 於报告期末，应付账款按发票日期的账龄分析如下： 二零一七年 二零一六年 人民币千元 人民币千元 一年内到期或按要求 1,805,833 1,922,538 一至两年内到期 513,937 710,575 2,319,770 2,633,113 应付账款为免息且无抵押。 於二零一七年十二月三十一日，本集团应付账款包括应付本集团合营公司款项人民币36,924,000元（二零一六 年：人民币72,755,000元），该等款项无抵押、免息及须於一至两年内偿还。 13. 计息银行贷款及其他借款 二零一七年 二零一六年 实际利率(%) 到期日 人民币千元 实际利率(%) 到期日 人民币千元 流动 银行贷款—有抵押 2.24–7.50 二零一八年 3,147,877 4.09–8.71 二零一七年 2,549,688 其他贷款—有抵押 1.20–12.00 二零一八年 2,732,300 1.20–12.00 二零一七年 1,487,900 其他贷款—无抵押 3.00–6.76 二零一八年 1,032,055 3.00–4.75 二零一七年 34,480 6,912,232 4,072,068 非流动 银行贷款—有抵押 3.58–7.50 二零一九年－ 3,764,650 3.58–8.71 二零一八年－ 4,574,800 二零三零年 二零二四年 其他贷款—有抵押 1.20–10.60 二零一九年－ 2,309,500 1.20–12.00 二零一八年－ 3,309,300 二零二五年 二零二五年 其他贷款—无抵押 6.76–8.23 二零二零年－ 3,999,350 6.76–7.10 二零二零年－ 3,054,607 二零二一年 二零二一年 10,073,500 10,938,707 16,985,732 15,010,775 二零一七年 二零一六年 人民币千元 人民币千元 分析： 须於下列期间偿还的银行贷款： 一年内或按要求 3,147,877 2,549,688 第二年 1,359,040 730,610 第三年至第五年（包括首尾两年） 1,539,806 2,509,736 五年後 865,804 1,334,454 6,912,527 7,124,488 须於下列期间偿还的其他贷款： 一年内或按要求 3,764,355 1,522,380 第二年 1,220,000 2,929,800 第三年至第五年（包括首尾两年） 5,071,350 3,416,607 五年後 17,500 17,500 10,073,205 7,886,287 16,985,732 15,010,775 (a)本集团之其他贷款包括本金总额为人民币3,000,000,000元（二零一六年十二月三十一日：人民币 3,000,000,000元）之公司债券。本公司非直接全资附属公司亿达发展有限公司（「亿达发展」）分别於二零一五 年九月二十四日及二零一六年三月八日发行第一批人民币1,000,000,000元及第二批人民币2,000,000,000元 之公司债券。於第三年末，亿达发展有权调整公司债券之票面利率，且债券持有人有权回售债券予亿达发 展。於二零一七年十二月三十一日，第一批本金为人民币1,000,000,000元之公司债券分类为流动负债。 (b)本集团之其他贷款包括本公司於二零一七年四月发行本金额为300,000,000美元（约人民币1,960,260,000 元）（二零一六年十二月三十一日：无）之优先票据（「优先票据」）。扣除发行成本後所得款项净额达约 289,819,000美元（约人民币1,998,876,000元）。优先票据为无抵押，为期三年，且按年利率6.95%计息。优 先票据於二零二零年四月十九日到期。 本公司可於到期日前任何时间按赎回价（本金加上适当溢价）加上应计利息及截止赎回日期未付利息，酌情 赎回所有或超过35%优先票据尚未偿还之本金总额。以上所述载於本公司与优先票据受托人之书面协议中。 本公司的优先票据以美元计值，并由本集团若干附属公司作担保。 (c) 本集团的若干银行及其他贷款由以下各项抵押或担保： (i)於二零一七年十二月三十一日本集团账面总值约人民币1,243,299,000元（二零一六年：人民币 4,452,927,000元）的开发中物业的抵押； (ii)於二零一七年十二月三十一日本集团账面总值约人民币11,949,268,000元（二零一六年：人民币 11,156,972,000元）的投资物业的抵押； (iii)於二零一七年十二月三十一日本集团账面总值约人民币461,673,000元（二零一六年：人民币 840,726,000元）的持作开发以供销售的土地的抵押； (iv)於二零一七年十二月三十一日本集团账面总值约人民币3,708,060,000元（二零一六年：人民币 1,590,526,000元）的持作销售用途的竣工物业的抵押； (v) 於二零一七年十二月三十一日本集团账面值约人民币50,721,000元（二零一六年：人民币56,134,000元） 的物业的抵押； (vi) 於二零一六年十二月三十一日本集团账面值约人民币249,655,000元的收购土地预付款项的抵押； (vii)本集团的若干附属公司於二零一七年十二月三十一日签立的金额最高为人民币10,612,607,000元（二零 一六年：人民币8,952,188,000元）的公司担保； (viii)本公司附属公司於报告期末的若干权益抵押； (ix)於二零一七年十二月三十一日本集团账面总值约人民币777,000,000元（二零一六年：人民币 255,000,000元）的若干定期存款的抵押；及 (x) 於二零一六年十二月三十一日来自若干物业的物业管理费及租金收入。 (d)除於二零一七年十二月三十一日以美元计值且账面值为人民币2,603,370,000元（二零一六年：人民币 513,338,000元）的若干其他借款外，本集团所有银行借款及其他借款於二零一七年及二零一六年十二月 三十一日均以人民币计值。 (e) 於二零一七年十二月三十一日，本集团的其他贷款包括来自合营公司的本金额分别为人民币21,000,000元 （二零一六年：人民币21,000,000元）的其他贷款，该款项为无抵押、按年利息4.75%计息及按要求偿还，以 及人民币13,480,000元（二零一六年：人民币13,480,000元），该款项为无抵押、按年利息3%计息及按要求 偿还。 (f)於二零一七年十二月三十一日，本集团银行贷款包括一笔人民币1,472,000,000元（二零一六年：无）的 款 项，附有按要求偿还条款，其分类为流动负债。就上表而言，该货款计入即期附息银行及其他借款，归为 一年内或按要求偿还银行贷款。 14. 财务担保 本集团於报告期末的财务担保如下： (a)於二零一七年十二月三十一日，本集团就本集团物业的若干买家获提供的按揭融资的最高责任为人民币 454,930,000元（二零一六年：人民币516,050,000元）。 於报告期末，本集团就若干银行向本集团物业的若干买家授出的按揭贷款提供担保。根据担保条款，倘该 等买家未能偿还按揭款项，则本集团负责偿还违约买家欠付银行的未偿还按揭本金连同应计利息及罚款。 根据以上安排，有关物业已作为按揭贷款的担保抵押予银行。倘该等买家未能偿还按揭款项，则银行有权 接收法定业权，并可透过公开拍卖变现抵押物业。倘物业拍卖所得款项无法补足未偿还的按揭本金连同应 计利息及罚款，则本集团负责向银行偿还不足金额。 本集团的担保期自授出有关按揭贷款日期开始，至以下各项中的较早时间为止：(i)向买家发出房地产所有 权证（房地产所有权证一般於买家获得有关物业後一至两年内发出）；及(ii)结清按揭银行与买家之间的按揭 贷款。 (b) 於二零一七年十二月三十一日，本集团就富岸集团的附属公司对合营公司（由富岸集团与独立第三方组成） 及合营公司合作夥伴的付款责任提供金额不超过人民币41,600,000元（二零一六年：人民币24,000,000元）的 担保。 (c)於二零一六年十二月三十一日，本集团就联营公司获授的银行及其他贷款提供人民币569,222,000元的担 保。 (d) 於二零一七年十二月三十一日，本集团就合营公司获授的银行贷款提供人民币954,372,000元（二零一六年： 人民币468,502,000元）的担保。 於厘定是否就本集团的金融担保合约确认金融负债时，董事会作出判断，以评核流出资源的可能性及评估能否 就承担金额作出可靠估计。 董事认为，本集团的金融担保合约的公允值於初次确认时并不重大，且董事认为有关各方违约的可能性甚低， 因此，并无於财务报表确认任何价值。 15. 经营租赁安排 (a) 作为出租人 本集团根据经营租赁安排出租其投资物业（附注10），租赁期议定为介乎一至十三年不等。该等租赁的条款 一般亦要求租户支付保证金并根据当时的市况定期调整租金。若干或然应收租金乃根据承租人的营业额厘 定。 於报告期末，本集团根据与租户订立的不可撤销经营租赁到期应收的未来最低租金总额如下： 二零一七年 二零一六年 人民币千元 人民币千元 一年内 304,005 266,422 第二至五年内（包括首尾两年） 492,311 499,407 五年後 41,120 43,720 837,436 809,549 (b) 作为承租人 本集团根据经营租赁安排租用若干办公室物业。物业的租期议定为介乎一至十四年不等。 於报告期末，本集团根据不可撤销经营租赁到期应付的未来最低租金总额如下： 二零一七年 二零一六年 人民币千元 人民币千元 一年内 40,531 13,469 第二至五年内（包括首尾两年） 209,618 4,523 五年後 576,327 – 826,476 17,992 16. 承担 除上文附注15(b)详述的经营租赁承担外，本集团於报告期末的资本承担如下： 二零一七年 二零一六年 人民币千元 人民币千元 已定约但尚未拨备： 於中国内地的在建投资物业及开发中物业的资本开支 1,666,962 4,470,935 注资於一间联营公司 – 234,300 注资於一间合营公司 234,300 – 1,901,262 4,705,235 主席报告 尊敬的各位股东： 本人欣然提呈本集团截至2017年12月31日止年度（「年内」）的全年业绩。 业绩 年内，本集团录得收入为人民币73亿1,762万元，较去年同期增加4.5%，其中商务园配套住宅、 写字楼及独立住宅销售收入同比增长3.7%至人民币59亿9,118万元；商务园租金收入同比增长 0.8%至人民币3亿8,551万元；商务园运营管理收入同比增长14.2%至人民币6,024万元；建筑、 装修及园林绿化收入同比增长1.6%至人民币4亿6,774万元；物业管理收入同比增长23.9%至人民 币4亿1,295万元。毛利同比增长14.4%至人民币17亿6,646万元，毛利率为24.1%。归属於本公司 股东的净利润为人民币9亿8,430万元，较去年同期增加74.5%。 二零一七年回顾 二零一七年，中国房地产市场迎来了历史新高，但也受到国家严格的调控手段限制。行业集中度 进一步提升，品牌房企对重点城市土地资源的竞争日趋激烈。诸多房企在传统的住宅开发外，又 加速布局产业地产、文旅地产等新兴业态，使得拥有先发优势的专业型房企，获得更多市场和政 府的青睐，并吸引大型房企的合作兴趣，在中长期具备良好发展潜力。 国内各城市的产业升级和都市圈内及区域间的产业转移趋势更加明显，电子信息、健康医疗、智 能制造等产业成为经济增长热点。特别是二线城市对发展产业的要求更加明确，各地均继续加大 对於科技研发、金融业、人才发展的投入，这将大力推升各行业对商务园办公空间的需求。此 外，国家正式提出「高新区」、「特色小镇」概念与指引，各地积极响应、大力推广，将房地产市场 进一步向持有、运营，最终实现区域价值提升的方向推进。 二零一七年是本公司变革发展、砥砺前行的一年。这一年，公司坚持「中国领先的商务园区运营 商 」的 发 展愿景，秉 承「以产促城、产城融合、协调发展、共创价值」的发展理念，实 施「以轻带 重，轻重并举」的发展策略，在新的市场环境及政策环境的指引下，各项业务实现稳步发展，公司 管理和运营能力全面升级，资源整合能力显着提升。 一、轻资产运营业务初具规模，商务园品牌和影响力持续扩大 在轻资产业务布局上，全年新增运营面积178万平方米，在全国14个城市，运营管理项目24 个，年末运营总建筑面积达到414万平方米，服务商务园租户近800家，其中80余家为世界 500强企业，聚集高端产业人才并带动相关从业人员就业，运营规模持续保持行业领先地位。 全年获得多项行业重要奖项，产业运营能力受到社会各界高度关注与广泛认可，迎来了快速 发展的历史机遇。 二、商务园运营带动重资产拓展，产城融合模式成为行业发展主流 在重资产业务布局上，公司坚定实施「巩固大连、深耕武汉、加快全国布局」的发展战略，年 内成功签约大连天地项目，将获取230万平方米优质土地储备，为巩固大连市场领导地位提 供了资源保障；公司加大在长三角、中西部城市的战略布局，在轻资产运营业务带动下，於 2017年4月28日，长沙亿达智造产业小镇发展有限公司、湖南亿达产业发展有限公司组建成立 并正式签署《长沙梅溪湖亿达健康科技城项目投资框架协议书》，於2017年12月20日成功获取 成都智慧交通科技城项目，拓展若干郑州、武汉、长沙、重庆、合肥、南京、苏州项目。「以 轻带重，产城融合」发展战略在各重点城市成功落地。 三、提升管理、整合资源、战略实施落地 在管理方面，公司逐渐优化并初步形成「总部－城市公司」的扁平化组织管理架构，进一步提 高了运营效率，同时系统开展各项管理提升工作，为公司战略落地与年度经营管理目标实现 奠定了管理基础；上海总部的成立，标志着公司未来将以上海为中心，聚集更多更优的人才 和资源，快速有效地推动企业战略落地。在承接内外部资源实现发展方面，公司在更高平台 对接更广泛的社会资源，有效优化了公司治理能力、运营管理能力、财务内控能力和土地资 源获取能力。 四、增加融资渠道、增强资本市场透明度 公司积极提升融资能力，为未来发展奠定了坚实的基础。年内在港首次成功发行3亿美元3 年期优先票据，票面年利率6.95%，获超额认购，体现了国际资本市场对本公司信用水平和 未来发展的乐观展望，打通了重要的资本通道。公司极为重视与境内外资本市场投资者保持 透明、持续、诚恳地沟通，全年举办大型业绩发布会，组织投资者反向路演、管理层路演， 参与多次金融机构年会活动，与投资者进行面对面交流，听取资本市场对公司发展的真知灼 见，向资本市场传达公司发展的最新动态。 二零一八年展望 二零一八年，将是本公司跨越式发展的一年，也是实施全国战略布局的关键年。公司将紧紧围绕 中国共产党的「十九大」提出的提升经济质量的发展目标，以人力资本和创新驱动为要素，以智慧 产业、知识经济为抓手，在新的发展时代，加快产业布局，落地重投项目，大幅提升产业聚集和 运营能力行业领先地位。 一、高举智慧产业发展旗帜，做大商务园运营规模，强化商务园运营核心力 重点做好「 三扩一建 」： 扩展商务园运营的覆盖宽度：聚焦构建高端装备、智能制造、生命科 学、军民融合、人工智能、物联网、文创传媒、现代服务业八大产业，形成产业聚集效应与 产业发展核心力展示。扩大商务园运营规模：整合轻资产运营组织体系，在重点战略布局城 市，聚焦核心区域扩大运营规模，服务更多园区与企业客户。扩展商务园投资业务：联合政 府、金融机构成立产业投资基金，面向高成长性企业进行投资，强化商务园资源整合与黏合 能力，丰富公司商务园运营生态链，实现资本驱动商务园招商和聚集，逐步构建面向未来的 核心业务体系与利润增长点。搭建智慧园区平台：整合并建立集智能楼宇运营管理、商务园 客户资源管理、园区运营服务於一体的智慧园区运营管理平台，以持有和委托运营商务园区 为载体，全面升级园区运营管理水平，形成新的业务增长点与发展极，逐步面向全国扩展， 快速承接政府已有商务园区的运营和管理。 二、落地拳头项目，完善产城融合的开发模式，储备企业持续发展资源 重点推进武汉、南京、苏州、长沙、合肥等目标获取项目的落地，持续发挥商务园运营与产 城融合的业务优势，在重点城市实现更多的土地获取，为公司持续稳步发展储备充足的发展 资源。构建片区土地综合开发新模式（PPP模式），完善以产城综合开发为核心、以区域价值提 升为目标、以获取区域增值收益为回报的闭环模型，同步围绕已布局目标城市，深入与政府 洽谈合作，年内实现区域综合开发项目落地。 三、强化总部与城市公司组织建设，全面开展「系统管理年」活动，保障企业健康快速发展 以「强化产业核心力、保障重投项目落地」为核心，进一步明晰总部与城市公司、各业务板块 的组织管控模式，通过内部选拔、外部引进相结合的方式，快速补充总部与城市公司优秀的 专业人才；同时，2018年确定为公司「系统管理年」，公司将系统开展各业务板块与各职能业 务线在制度、流程、权责等方面的整合与提升，实现全面信息化工作的落地，形成上下一致 的、全面覆盖的、高效运行的管理体系，为公司跨越式发展提供管理支撑。 各位股东，国家发展正处於新的机遇期，公司将紧跟国家和时代的发展，赢得更大的发展空间。 2018年是深入贯彻落实十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年，深化改革必有大动作，营 商环境必有大改善。公司将坚定不移地秉承「中国领先的商务园区运营商」的发展愿景和「轻重资 产并行」、「全国拓展布局」的发展战略，逐步实现各业务板块齐头并进发展，为股东、社会创造更 高价值！ 本人谨代表董事会向全体股东、投资者、合作夥伴和客户给予本集团的支持表示衷心的感谢，并 对管理层和员工的不懈努力和所作的贡献致谢。 亿达中国控股有限公司 主席 张志超 香港，二零一八年三月二十六日 管理层讨论与分析 业务回顾 一、商务园持有物业运营 年内，本集团全资持有的商务园包括大连软件园、大连生态科技创新城核心区商务园（「大连 科技城」）、亿达信息软件园，以及持有50%权益的武汉软件新城、持有50%权益的大连腾飞 软件园、持有52%权益的大连天地。以上园区已竣工持有物业可出租面积约141.3万平方米。 年内，本集团录得租金收入约3亿8,551万元，较二零一六年同期增长0.8％。 持有物业概况（单位：千平方米）： 已竣工 本集团 总建筑 可租面积 期末 商务园 权益 面积 写字楼 公寓 商铺 车位 出租率 大连软件园 100% 637 391 180 33 42 94% 大连科技城 100% 147 99 – 7 41 73% 亿达信息软件园 100% 91 66 – 4 20 100% 大连腾飞软件园 1 50% 204 178 – – 25 85% 大连天地 1 52% 334 207 37 41 38 83% 总计 1,413 附注： 1.因大连腾飞软件园、大连天地所属公司财务数据不并表，本集团租金收入未包含该两个园区租金收入。 二零一七年，大连软件园、亿达信息软件园持续提升服务质量，推出增值服务内容，立体化 服务客户，得到了业内外的一致认可。 1.高质量园区服务和高品质园区环境招商、安商、促商 大连软件园全年相继有联想商业、金网信通、广州力挚网 络（推出租租车服务平台）、 北 京大米科技（主营互联网远程教育）等多个互联网+龙头企业进驻，产业内涵更加丰富，行 业间合作与融合趋势更加显着；曾在园区内COCOSPACE孵化成长的秘阵科技所研发的 图形密码入选「国家品牌创新工程」；瀚闻资讯成为国家信息中心「一带一路」外贸数据研 究所。园区产业不仅向着高端化、国际化、多元化不断挺近，而且在各个新兴产业领域也 不断赢得佳绩，成为新时期大连高新技术研发，高新产业产业腾飞的主阵地。 2.增值服务丰富多彩，服务能力全面提升 依托大连软件园与信息技术培训中心强大整合与运作能力搭建的人力资源资源服务平台全 面开始运行，面向80余家入园企业提供了人才对接、人才培训、行业人才数据分享等各 方面专业对接服务，成为企业筛选、实施HR业务的首选供应商渠道。推出备受关注的「就 业一公里」实训项目，挖掘企业痛点，对接校园资源，针对即将毕业的大学生，提供就业 前的培训辅导，全程助力大学生完成就业最後的一公里。园区行政事务平台为客户提供政 策谘询、行政代办、项目申报等平台服务，而企业定制平台则就企业的个性需求提供支 持，包括策划企业周年庆典、合作仪式，年会定制等服务。 3.园区环境建设、物业管理方面取得显着提升 大连软件园及亿达信息软件园智能停车系统正式投入运营，作为智能园区建设的一项重要 举措，为园区人工作生活提供了极大便利；LED照明改造工程在园区普遍推广，在提高照 明美观度的同时，极大节省了能源；全长880米宽2.3米的园区散步绿道建设完成，为园区 工作、生活人员锻炼休闲提供了绝佳场所。与此同时，年内业系统各项服务功能进一步完 善，包括办公室精装修、项目管理谘询、设施管理维护等等，可满足广大在园客户更多个 性化需求，为他们的发展提供更有力的帮助与支持。 年内，大连生态科技创新城运营管理收获显着。以工业化建筑为核心的「建立方」产业园 揭牌，泰通建设等11家中外企业首批签约入驻；印度NASSCOM（大连）IT产业走廊项目 落地，一大批印度企业将在NASSCOM的引介下到科技城落户；志在打造东北亚金融合 作新高地的「金立方」产业园已注册完毕；与北京华康同邦科技有限公司合作的大健康产 业园正在建设中，科技城产业在多个领域全面发展，形成了多层级、多维度齐头并进的局 面，使科技城具备了更强的市场拓展力及产业竞争力。 年内，武汉软件新城持续发力。为政府委托运营管理的写字楼一期持续满租，40余家企 业入驻；写字楼二、三期已签约企业50余家。IBM、法国阳狮、飞利浦为代表的全球500 强，以及以天源迪科、软通动力、佰钧成、卡比特、中英融贯等为代表的软件信息技术 类行业百强和新兴战略行业入驻园区。智慧健康和文创电商陆续有代表企业签约进驻。近 二十条班车线路通达武汉三镇。武汉软件新城获评工信部「2017年度中国信息技术服务产 业智慧健康示范园区」大奖。 二、物业销售 年内，本集团实现合约销售金额为人民币72.6亿元，同比下降约12.5%，主要由於年内本集团 应对市场环境变化采用不同销售策略所致。合约销售均价为每平方米人民币11,936元，同比 上涨18.4%，主要由於年内产品销售结构调整，高端产品增加，且大连市场均价上涨。 年内，本业务录得销售收入为人民币59亿9,118万元，同比增长3.7%。收入均价为每平方米人 民币10,498元，同比下降8.8%，主要因结转产品的地区和结构不同所致。年内结转项目主要 为普通住宅产品。收入项目主要位於大 连（ 占收入的6 7 % ）、 武汉（ 占 收入的2 8 % ）等 位於中国 的城市。 年内，公司主要布局城市市场发展情况如下： 1.大连 大连作为东北4个副省级城市（大连、渖阳、长春、哈尔滨）之一，年内GDP达7,363亿 元，居四城之首。经济转型发展成效显着。实现了经济连续11个季度稳步增长，高於全 国平均增速。大连再次蝉联全国文明城市，自由贸易试验区正式挂牌运行。年内，大连未 受限购政策波及，承接了一部分一线城市调控後流失的客户，总体呈现平稳增长。品牌房 地产开发商在大连持续布局，接连出现品牌房企高溢价拿地的现象。住宅去化周期处於五 年来的低点。改善型需求代替刚性需求，成为市场的主要拉升因素。 本集团在大连深耕细作多年，持续保持行业领先地位。年内，亿达春田项目排名大连别墅 市场成交第一位。房源交付率、业主满意度持续领先。年内获取大连天地项目，除在本年 销售成绩理想外，也将为公司未来三年的销售业绩增长贡献显着力量。公司在大连高新园 区、甘井子区形成销售项目、园区和配套服务的区域聚合效应，多盘联动更加合理，品牌 认知度和客户黏性持续提升。 2.武汉 武汉年内GDP约1.34万亿元，同比增长约8%，排名全国第8位。武汉新房成交面积达 2,040万平方米，总量处於全国第一梯队。政府部门为平抑地价房价，加大土地供给，年 内武汉土地出让成交金额1,531亿元，同比增长37%，位居全国第四；建筑面积4,542万 平方米，仍居全国第一。房企拿地热情旺盛。销售去化率达91%，达到一房难求的程度。 得益於宽松的政商环境、人才优势和非限购，写字楼成交持续增加，年内达到212万平方 米，同比增长9%，成交均价持续提升。公司武汉软件新城所在的东湖高新区，年内销售 191万平方米，该地区与江夏区合称为「大光谷」区域，年内销售合计达408万平方米，是 武汉最为火爆的销售区域，以刚需和首改为主。 年内，集团武汉软件新城项目主要销售写字楼物业，并在主城区积极拓展新项目，在二零 一八年择机获取。 合约销售明细 集团 项目 应占权益 销售建筑面积 销售金额 平均售价 （人民币元╱ （平方米）（人民币千元） 平方米） 大连软件园 100% 7,357 104,210 14,165 大连科技城 100% 165,168 2,512,120 15,209 信息软件园 100% 160,576 1,641,460 10,222 武汉软件新城 50% 55,050 333,450 6,057 大连天地 52% 98,899 1,211,260 12,247 独立住宅 25%-100% 121,493 1,460,940 12,025 合计 608,543 7,263,440 11,936 住宅 524,800 6,606,010 12,588 产业 83,743 657,430 7,851 合计 608,543 7,263,440 11,936 大连 519,781 6,637,400 12,770 武汉 55,050 333,450 6,057 渖阳 21,261 167,670 7,886 成都 12,451 124,920 10,033 合计 608,543 7,263,440 11,936 商务园区 487,050 5,802,500 11,914 独立住宅 121,493 1,460,940 12,025 合计 608,543 7,263,440 11,936 三、商务园运营管理服务 年内，本集团新增商务园运营面积178万平方米，运营总面积达到414万平方米，同比增长 76%。遍布14个城市，项目总数24个。收入为人民币6,024万元，同比增长14.2%。主要由於 公司重点拓展轻资产业务管理面积增加，全国拓展效果显着。 本集团以自持商务园为根基，持续打造具有品牌溢出效应的轻资产委托运营管理业务，通过 输出本公司领先的运营经验和优势资源，实现轻资产布局全国，提供包括项目选址、产品定 位、规划设计、代建管理、招商运营、物业管理、增值服务等在内的全产业链运营管理服务。 年内，亿达丽泽中心落户北京丰台；移动矽谷创新中心交付使用；与北京实创集团合资运营 中关村一号，即将投入使用；完成郑州高新区520亩产业用地土地整理及规划设计工作；与郑 州通航产业园、合肥瑶海都市科技工业园、合肥庐阳DT产业园、成都智能智造都市产业园、 西安交大国家大学科技园、西安沣东新城协同协创新港、哈尔滨哈加国际高新技术孵化器综 合体产业园提供招商运营服务；为西安统筹科技发展产业园、曲江生态总部基地、中国电子 广西北海信息港提供产业及空间规划谘询服务。 二零一八年，公司将继续坚定实施「以轻带重、轻重并举、以重促轻」的发展策略，通过轻资 产业务熟悉市场、树立品牌、做强团队，获取重资产业务资源；在重资产项目落地实施後， 促进轻资产业务获取与运营，最终实现两项业务都取得较为理想的发展效率与效果。 下表载列本集团委托运营管理项目： 序号 区域 项目名称 签约面积 运营模式 （千平方米） 1 武汉 武汉软件新城产业1.1期 168 招商及运营 2 上海 亿达北虹桥创业城 48 招商及运营 3 苏州 苏州高铁新城 203 招商及运营、孵化器 4 苏州 亿达尚金湾总部经济园 401 招商及运营 5 深圳 海科兴战略新兴产业园 70.6 招商及运营 6 长沙 梅溪湖创新中心 52 招商及运营 7 成都 成都工投国宾总部基地 81.7 招商及运营 8 成都 成都智能智造都市产业园 76 招商及运营 9 成都 成都西部北斗产业园 700 招商及运营 10 西安 沣东新城协同创新港 120 销售代理、招商及运营 11 合肥 瑶海都市科技园 425 招商及运营 12 合肥 合肥市庐阳DT产业园 242.6 招商及运营 13 绵阳 中国（绵阳）科技城软件产业园一期 62.6 招商及运营 14 天津 香邑广场 10 招商及运营 15 哈尔滨 哈尔滨哈加国际综合体 89 招商及运营 16 北京 亿达丽泽中心 41 包租 17 上海 亿达外高桥商务园 13.9 包租 18 长沙 长沙科技新城 540 销售代理、招商及运营 19 长沙 金茂广场北塔 99 招商 20 重庆 两江健康科技城一期 195.3 销售代理、招商及运营 21 重庆 两江健康科技城二期 210 销售代理、招商及运营 22 北京 移动矽谷创新中心 40.6 销售代理、招商及运营 23 西安 西安交通大学科技园 214 招商及运营 24 郑州 通航创业园 41.5 招商及运营 总计 4,144.8 四、建筑、装修及园林绿化 年内，建筑、装修及园林绿化业务共录得收入人民币4亿6,774万元，同比上升1.6%。 年内，三项业务实现一体化管理，依托在建项目，持续进行总包和精品战略的深化提升；深 耕大连市场的同时，逐步进行全国拓展布局，取得了良好的工程业绩，对外形象大幅提升， 得到行业内的充分认可和肯定。 本集团持续强化建筑、装修及园林绿化业务能力，在支持集团内部业务发展的同时，承接外 部项目以取得持续稳定的经常性现金流。 （一）建筑 年内，主要承接的项目有：大连中山区中海海港城园林绿化项目；大连沙河口区暖房子项 目及其他地区项目。 荣获的奖项有： 1、2017年1月集团荣获辽宁省建筑业协会颁发的「2016年度辽宁省建筑业优秀企业」； 2、2017年12月集团荣获大连市绿色建筑行业协会颁发的「2017年度大连市绿色建筑行业 先进企业」； 3、2017年11月集团所承建的青云天下项目荣获由中国建筑业协会安全分会颁发全国建设 工程项目施工安全生产标准化工地(AAA)称号。 （二）装修 年内，本业务团队以「松下亿达装饰，匠心服务15年，以质量取信市场，以诚信赢得信 赖」为主题，全面宣传集团业务，提升服务品质，扩大服务范围，获得广泛的业务承揽。 承接乌镇雅园项目，是中国养老小镇产品开发的样本，为项目提供供货及安装，为公司推 进养老项目奠定坚实的基础。承接上海荣联乐活居项目，是集团承接的首个整体浴室配套 项目，集团团队为该项目提供施工及安装、调试服务，在生活研究、空间设计、商品创造 的价值链上迈出了崭新的一步。积极研发散装套餐产品，针对不同的客户群体，推出高、 中、低档家装套餐，专注产品性价比与工程质量，深受客户好评，套餐业务初具规模。组 织一对一集客活动，实景样板间为客户提供一对一的装修谘询服务，工程质量及进度都达 到了客户好评；针对房屋售价较高、居住年限超过5年的小区，为客户提供管家服务。 （三）园林绿化 园林绿化业务是本集团项目质量的重要保证，优秀的园林绿化景观一直以来都是本集团住 宅、产业销售的重要卖点。经过多年的积累，已经可以承接外部项目，并向全国发展。 本业务部门坚持「以客户为中心，以巿场为导向」原则，对项目一直维持高质量高质量的 园林绿化标准，不断丰富产品管理模式，进一步提升园林绿化的功能性和观赏性。持有的 逾200万平方米的苗圃基地，分别位於山东省和辽宁省，可满足我们各项目的园林绿化需 求。 五、物业管理 年内，本业务共录得收入人民币4亿1,295万元，同比增长23.9%。主要归因於管理项目增加及 配套服务收入增加所致。 （一）住宅物业管理 年内，运营55个住宅项目，共782.6万平方米。紧紧围绕「强服务、提业绩、拓经营」的发 展思路，着力进一步提升企 业「 基础物业服务能力、盈利能力及小区经营能力」， 积极推 进各项工作开展。 集团团队深挖服务小区潜力，强抓服务标准和服务质量。严守安全底限，大力推广车牌识 别系统、防尾随门系统，加大消防、门禁系统维保力度。推出业主服务APP，形成业主大 数据分析，对物业管理效果形成反向监督机制，亦对未来物业管理创新提供数据支持。小 业主平均收费率超过92%，为东北地区翘楚。本集团全资附属公司亿达物业管理有限公司 荣获「2017中国物业服务百强企业」奖，位列全国百强物业企业第61位；而本集团亦荣获 「2017中国产业园区物业管理优秀企业」奖。 （二）办公物业管理 年内，新增管理面积130.8万平方米，运营总建筑面积达426.8万平方米，完成在大连、苏 州、杭州、重庆、武汉、绵阳等地布局，服务企业客户近800家。 在公司运营商务园的近20年中，物业管理团队一直服务於世界五百强租户，了解并满足 客户愈发精细化、个性化、现代化的物业管理需求，形成一整套标准化商务园物业管理体 系，成为公司商务园区运 营 、「招商、安商 」核心实力的坚实保障。年内，团队不断夯实 基础服务工作，严控风险，提升品质，实现客户与物管的共生共赢。基础管理品质进一步 提升，重新修订《物业管理规章制度汇编》，完成质量、环境、职业健康安全管理体系认 证，取得新版三标体系（ISO9000认证、ISO14000认证、OHSAS18000认证）认证证书。 年内新增大连市公共行政服务中心物业管理项目，总面积13.6万平方米，是目前国内政府 公共服务机构最大的单体建筑。成功中标并接管新加坡杭州科技园项目，其位於杭州经济 技术开发区核心地带，总面积30万平方米，是新加坡腾飞集团和杭州经济技术开发区资 产经营集团有限公司联手打造的杭州第一个现代化、国际化的综合科技园区。此外，还在 重庆、武汉、绵阳成功中标并接管多个物业项目，向全国布局的目标稳步迈进。 六、土地储备 截至二零一七年十二月三十一日，本集团土地储备总建筑面积约为844万平方米，本集团应占 权益土地储备建筑面积约为592万平方米。土地储备主要集中在大连地区，占比86.2%。 本集团以产城综合开发为核心业务，以产城融合为主要特色，未来在产城综合开发与运营项 目中整合资源，多渠道开展合作协同，进一步优化与提升产城融合发展的业务模式。重点利 用集团商务模式优势，加快与公司战略合作的省份与重点城市获取有影响力的产城综合开发 项目，并在适合区域开展一级土地片区开发PPP模式，通过大规模、区域一二级联动开发，获 取「资本收益+土地溢价收益+项目开发及运营收益」。 本集团亦将抓住房地产市场整体趋势带来的兼并收购机会，择机获得重资产项目，业态包括 但不限於商务园综合开发、独立办公物业、独立住宅物业及城市综合体项目。 下表载列本集团於二零一七年十二月三十一日的土地储备明细表： 按城市划分 总土地储备 占比 权益总土地储备 占比 （平方米） （平方米） 大连 7,280,995 86.2% 5,298,435 89.44% 武汉 995,919 11.8% 497,959 8.41% 成都 142,767 1.7% 102,376 1.73% 渖阳 25,037 0.3% 25,037 0.42% 总计 8,444,718 100.0% 5,923,807 100.0% 按位置划分 总土地储备 占比 权益总土地储备 占比 （平方米） （平方米） 商务园区 6,638,671 78.6% 4,635,794 78.3% 多功能综合住宅 1,806,047 21.4% 1,288,013 21.7% 总计 8,444,718 100.0% 5,923,807 100.0% 已竣工 持作未来 商务园区╱多功能综合住宅 本集团 余下可租╱ 发展中 发展规划 社区项目 应占权益可售建筑面积 建筑面积 建筑面积 （平方米） （平方米） （平方米） 商务园 大连软件园 办公室区 100% 594,938 – – 住宅区 100% 94,604 小计 100% 689,542 – – 大连科技城 办公室区 100% 133,639 182,317 491,888 住宅区 100% 318,020 13,334 14,000 小计 100% 451,659 195,651 505,888 武汉软件新城 办公室区 50% 350,083 – 508,501 住宅区 50% 4,235 – 133,100 小计 50% 354,318 – 641,601 亿达信息软件园 办公室区 100% 84,608 64,406 118,798 住宅区 100% 392,705 – – 小计 100% 477,313 64,406 118,798 大连腾飞软件园 办公室区 50% 202,530 – 91,918 小计 50% 202,530 – 91,918 已竣工 持作未来 商务园区╱多功能综合住宅 本集团 余下可租╱ 发展中 发展规划 社区项目 应占权益可售建筑面积 建筑面积 建筑面积 （平方米） （平方米） （平方米） 大连天地 办公室区 52% 323,000 299,655 1,267,065 住宅区 52% 94,439 132,927 628,850 小计 52% 417,439 432,582 1,895,915 成都天府智慧交通科技城 办公室区 60% – – 99,111 小计 60% – – 99,111 商务园小计 50%-100% 2,592,801 692,639 3,353,231 多功能综合住宅项目 大连 25%-100% 438,715 633,092 665,547 成都 80%-100% 39,920 – 3,736 渖阳 100% 25,037 – – 多功能综合住宅小计 25%-100% 503,672 633,092 669,283 总计 25%-100% 3,096,473 1,325,731 4,022,514 七、发行优先票据 二零一七年四月，本公司成功发行3亿美元3年期优先票据，票面年利率6.95%，获超额认购。 发行所得款项净额为2.90亿美元，用於新物业项目及营运资金。 本集团重视开拓融资渠道，借助境内外资本市场资源发展主营业务可以更高效、更持续、更 坚实地保证对战略机遇的及时捕捉，对本集团现阶段发展具有重要意义。 八、资产收购 二零一七年十一月十四日，本公司全资附属公司万盈国际有限公司（「 买 方」）与 创域集团有限 公司、明域集团有限公司（合称「卖方」）分别签署收购协议，买方将收购卖方於富岸集团有限 公司持有的所有股权。交易完成後，本集团将持有富岸集团有限公司100%股权，後者将成为 本公司之全资附属公司，其财务业绩将会於本集团综合财务业绩中综合入账。截至二零一七 年十二月三十一日，本集团持有富岸集团有限公司52%股权，尚未在本年本集团综合财务业 绩中综合入账。 富岸集团有限公司持有的房地产项目，即大连天地，位於大连市高新园区，紧临旅顺南路， 距离大连市中心30分钟车程。项目所在区域为大连软件产业带，是大连市重要的软件和服务 外包产业核心聚集区，吸引IT企业约1,220家，从业人员超过10万人，对该区域的办公楼出租 和住宅销售形成持续和强有力的支撑。项目分为黄泥川和河口湾两个区域，总占地面积约133 万平方米，计容面积约284万平方米。交通配套日趋完善，已开通地铁1号线二期，南部跨海 大桥延长线2017年通车。项目所在区域已引入嘉汇学校、伊顿幼儿园、高新园区实验学校等 优质教育配套资源；项目周边配套商业包括高新区万达广场、锦辉商城及项目配套的社区商 业。大连天地项目包括多个业务营运、办公室、住宅、商业及零售物业部分，而项目项下之 未发展地块已经符合相关条件以展开建设。 经过多年来的发展，其已渐渐形成一个环境优美、交通方便且工作与生活可和谐共存的大型 商务园区。大连天地所剩余的在建及待建土地，即土地储备，约230万平方米。其中，住宅性 质约80万平方米，商业性质约50万平方米，写字楼性质约100万平方米。住宅及部分商业性 质土地可供销售，写字楼性质土地可持有运营。 大连天地项目是本集团重要的战略资产。本集团将凭藉多年积累的商务园运营管理核心优 势，结合设计、策划、项目建筑及投资管理的资源，立体式优化本项目各项运营指标，主要 拟加快项目发展及销售周转的速度、提升营业管的效率，受惠於持续改善的大连天地周边辅 助设施，促进住宅销售与业务营运之间的健康协同。通过横向整合资源，本集团将能迅速增 加未来三年的可售、可租资源。 本次收购事项的成功达成，将有助於本集团增加在收并购方面的核心能力。二零一七年，招 拍挂土地市场溢价高涨，全国房地产市场收并购异常活跃，行业整合趋势显着，预计二零 一八年收并购市场仍将保持较高的活跃度。在这种宏观环境下，房地产企业组建并购团队， 择机获得性价比高、符合公司战略甄选目标的土地资源，符合企业发展的长期利益。 二零一七年十二月二十日，本集团与新津工投合资成立的成都亿达产业小镇管理有限公司成 功摘得成都市新津县2宗工业用地，总建筑面积约10万平方米。这也标志着成都亿达天府智慧 科技城项目正式落地成都天府新区。根据天府南区产业发展规划，亿达天府智慧交通科技城 将致力於打造成为增强产业载体功能的先行区、创新产业要素供给的示范区、培育产业生态 体系的样板区。首期摘得的10万平方米将以轻钢厂房、框架厂办及生产生活配套产品为主， 将依托天府南区产业园现有产业基础，以轨道交通、新能源汽车和高新技术作为项目三大产 业拓展方向，项目将在2019年上半年投入正式运营。 本集团与成都新津工投的携手合作，不仅能够充分发挥本集团作为国内顶级产业运营专家在 项目定位、园区规划、企业客户、运营服务等方面多年来积累的核心能力，而且也能够全面 借助成都新津工投在对城市发展战略的深度理解、区域产业要素的嫁接整合、上下游产业链 条的精准把握等特有优势。通过这种强强联合、优势互补的合作开发模式，能够确保成都亿 达天府智慧交通科技城按照长期持有、聚焦产业、永续运营的基本原则持续健康发展。 展望未来，本集团将立足核心竞争力，通过与控股股东各项资源的全面嫁接，提升运营能 力、获取开发资源、优化融资渠道；在项目层面与资源型企业合资合作、优势互补，积极通 过收并购方式开拓市场。於二零一八年，除积极促进住宅及商业物业销售外，本集团将继续 办公室楼宇的管理营运，并考虑适度扩充管理面积以增加租金收入，整体实现业务发展转型 期的平稳过渡及业务增长期的资源储备。 财务回顾 收入 本集团的收入来源包括(1)物业销售收入；(2)租金收入；(3)商务园运营管理服务收入；(4)建筑、 装修及园林绿化收入和(5)物业管理收入。 年内，本集团的收入为人民币73亿1,762万元，同比增加4.5%。 下表载列年内收入明细： 截至十二月三十一日止全年 二零一七年 二零一六年 金额 占总额 金额 占总额 人民币千元 百分比 人民币千元 百分比 物业销售收入 5,991,179 81.9% 5,775,654 82.5% 租金收入 385,508 5.3% 382,497 5.5% 商务园运营管理服务收入 60,236 0.8% 52,748 0.7% 建筑、装修及园林绿化收入 467,742 6.4% 460,400 6.6% 物业管理收入 412,954 5.6% 333,249 4.7% 总计 7,317,619 100.00% 7,004,548 100.00% (1) 物业销售收入 本集团年内销售商务园配套住宅、写字楼及独立住宅产生的收入为人民币59亿9,118万元，同 比增长3.7%，主要是由於年内结转的已售物业的面积增加所致。 (2) 租金收入 本集团年内商务园持有物业运营取得的租金收入为人民币3亿8,551万元，与上年同期基本持 平。 (3) 商务园运营管理服务收入 本集团年内提供商务园运营管理服务产生的收入为人民币6,024万元，同比增长14.2%，主要 是由於年内委托运营项目增加所致。 (4) 建筑、装修及园林绿化收入 本集团年内提供建筑、装修及园林绿化服务产生的收入为人民币4亿6,774万元，与上年同期 基本持平。 (5) 物业管理收入 本集团年内提供物业管理产生的收入为人民币4亿1,295万元，同比增加23.9%，主要是由於物 业管理项目增加及配套服务收入增加所致。 销售成本 本集团年内的销售成本为人民币55亿5,116万元，较去年同期增加1.7%，主要是由於年内结转的 已售物业面积增加导致。 毛利及毛利率 本集团年内的毛利为人民币17亿6,646万元，同比增加14.4%；毛利率由二零一六年同期22.0%上 升至年内的24.1%，主要是由於年内结转产品结构不同，且各结转产品对应均价较二零一六年有 所上涨所致。 其他收入及收益 本集团的其他收入及收益包括利息收入、股利收入、政府补贴收入及其他收入，本集团年内的其 他收入及收益为人民币2亿2,800万元，较二零一六年同期减少约人民币4亿3,219万元，主要是由 於二零一六年同期取得合营公司控制权之公允价值产生的收益，年内未有相同业务发生所致。 销售及市场推广开支 本集团销售及市场推广开支由二零一六年同期的人民币2亿1,551万元增加9.5%至人民币2亿3,608 万元，主要是由於市场拓展及推广宣传费用增加所致。 行政开支 本集团行政开支由二零一六年同期的人民币4亿3,436万元增加10.2%至年内人民币4亿7,859万 元，主要是由於业务规模扩张导致租金开支和办公费用增加所致。 其他开支 本集团年内的其他开支为人民币1亿3,751万元，较二零一六年同期减少人民币2亿2,873万元，主 要是认沽及认购期权的公允值损失减少所致。 投资物业公允值增加 本集团投资物业公允值收益由二零一六年同期的人民币2亿122万元增加69.6%至年内的人民币3 亿4,122万元，主要是由於年内亿达信息软件园及大连软件园土地的公允价值增加所致。 融资成本 本集团融资成本金额由二零一六年同期的2亿7,835万元上升20.2%至年内的人民币3亿3,446万 元，主要是由於年内有息融资规模增加。 分占合营公司利润 本集团年内分占合营公司利润为人民币8,674万元，较二零一六年同期增加约人民币7,127万元， 主要是由於年内对大连软件园腾飞发展有限公司的投资收益增加所致。 分占联营公司利润 本集团分占联营公司利润主要来源於富岸集团有限公司（「富岸集团」），本集团年内分占联营公司 利润为人民币3亿6,296万元，较二零一六年同期增加约人民币4亿5,910万元，主要是由於年内对 富岸集团的投资收益增加所致。 所得税开支 本集团所得税开支包括企业所得税、土地增值税以及递延所得税，本集团所得税开支由二零一六 年同期的人民币4亿5,660万元增加10.5%至年内的人民币5亿448万元，主要由於投资物业公允价 值增加导致递延所得税增加所致。 年内利润 基於上述因素，本集团除税前利润由二零一六年同期人民币10亿3,075万元增加55.1%至年内的人 民币15亿9,874万元。 本集团利润由二零一六年同期人民币5亿7,415万元增加90.6%至年内的人民币10亿9,426万元。 股东权益应占净利润由二零一六年同期人民币5亿6,400万元增加74.5%至年内的人民币9亿8,430 万元。 股东权益应占核心利润（减除税後投资物业公允价值收益影响）由二零一六年同期人民币4亿1,310 万元增加至年内的人民币7亿2,839万元。 流动资金、财务及资本资源 现金状况 本集团於二零一七年十二月三十一日拥有现金及银行结余约为人民币33亿6,368万元（包括受限制 现金约为人民币18亿7,954万元）（二零一六年十二月三十一日：现金及银行结余约为人民币29亿 315万元，其中受限制现金约为人民币10亿4,711万元）。 债务 本集团於二零一七年十二月三十一日拥有银行及其他借款约为人民币169亿8,573万元（二零一六年 十二月三十一日：约为人民币150亿1,078万元）其中： (1) 按贷款类型划分 二零一七年 二零一六年 十二月三十一日 十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 有抵押银行贷款 6,912,527 7,124,488 有抵押其他借款 5,041,800 4,797,200 无抵押其他借款 5,031,405 3,089,087 16,985,732 15,010,775 (2) 按到期日划分 二零一七年 二零一六年 十二月三十一日 十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 一年内或按要求 6,912,232 4,072,068 第二年 2,579,040 3,660,410 第三至五年 6,611,156 5,926,343 超过五年 883,304 1,351,954 16,985,732 15,010,775 负债比率 本集团的净负债比率（债务净额，包括计息银行贷款及其他借款及计入其他应付款项之承兑票 据减现金及现金等价物及受限制现金，除以股本权益总额）於二零一七年十二月三十一日约为 127.0%，与二零一六年十二月三十一日的119.3%相比上升7.7%。 外汇汇率风险 本集团的功能货币为人民币，大多数交易均以人民币计值。於二零一七年十二月三十一日，本集 团拥有分别以港元及美元计值的现金及银行结余（包括受限制现金）约人民币83万元和约人民币1 亿6,437万元，该等款项均须承受外币风险。本集团目前并无外币对冲政策，但管理层监控外汇风 险，并将於需要时考虑对冲重大外汇风险。 或然负债 本集团与中国商业银行订立安排，向购买本集团物业的客户提供按揭融资。根据行业惯例，本集 团须向有关客户提供按揭的银行作出担保。有关按揭的担保一般於以下情况（以较早发生者为准） 解除：(I)向银行登记按揭权益，或(II)按揭银行与买方之间结算按揭贷款。於二零一七年十二月 三十一日，本集团就中国商业银行向本集团客户提供按揭贷款提供担保约为人民币4亿5,493万元 （於二零一六年十二月三十一日：约为人民币5亿1,605万元）。 除本集团就按揭融资向客户提供担保外，於二零一七年十二月三十一日，本集团向富岸集团的股 东提供金额不超过人民币4,160万元（於二零一六年十二月三十一日：为人民币2,400万元）的 担 保。是项担保为就富岸集团对合资公司及合营夥伴附有与本集团持股比例相符的还款责任所提供 的担保。 於二零一六年十二月三十一日，本集团就本集团联营公司获授的银行及其他借贷提供了额度为人 民币5亿6,922万元的担保。 於二零一七年十二月三十一日，本集团就本集团合营公司获授的银行及其他借贷提供了额度为人 民币9亿5,437万元（於二零一六年十二月三十一日：为人民币4亿6,850万元）的担保。 雇员及薪酬政策 於二零一七年十二月三十一日，本集团共有1,845名全职雇员。本集团根据雇员表现、工作经验及 现行市场工资水平给予雇员薪酬。 本集团定期检讨薪酬政策及方案，并会作出必要调整以使其与行业薪酬水平相符。 末期股息 董事会建议向二零一八年六月二十五日名列本公司股东名册的股东派付截至二零一七年十二月 三十一日止年度末期股息每股人民币8分。建议末期股息将於本公司即将举行的股东周年大会（「股 东周年大会」）获本公司股东批准後约於二零一八年七月十八日派付。 建议末期股息将以人民币宣派并以港元支付。应付末期股息将按中国人民银行於二零一八年六月 十二日至二零一八年六月十四日期间所公布人民币兑港元的中间汇率平均价转换为港元。 暂停办理股份过户登记 本公司将由二零一八年六月八日（星期五）起至二零一八年六月十四日（ 星期四）止（包含首尾两 日）暂停办理股份过户登记。於该期间，不会办理本公司股份之过户手续。为确定可出席将於二零 一八年六月十四日（星期四）举行之股东周年大会并於会上投票的股东，所有过户文件连同有关股 票须不迟於二零一八年六月七日（星期四）下午四时三十分送抵本公司的香港股份登记分处香港中 央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室。 本公司将由二零一八年六月二十一日（ 星 期四 ）起至二零一八年六月二十五 日（ 星期 一 ）止（包含首 尾两日）暂停办理股份过户登记。於该期内，不会办理本公司股份之过户手续。为合资格收取末期 股息，所有过户文件连同有关股票须不迟於二零一八年六月二十日（星期三）下午四时三十分送抵 本公司的香港股份登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中 心17楼1712–1716室。 遵守企业管治守则 董事深知良好企业管治对本集团管理的重要性。本公司已采纳联交所证券上市规则（「上市规则」） 附录14所载的企业管治守则（「企业管治守则」）所载的守则条文。年内，本公司已遵守企业管治守 则所载的所有守则条文。 董事进行证券交易的标准守则 本公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则（「标准守则」）作为 董事进行证券交易的守则。本公司已向每一位董事作出特定查询，全体董事已确认年内均已遵守 标准守则。 购买、出售或赎回本公司的上市证券 年内，本公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公司任何上市证券。 重大收购及出售附属公司及联属公司 於二零一七年十一月十四日，本公司及全资附属公司万盈国际有限公司（「买方」）与创域集团有限 公司（「卖方A」）及ShuiOnDevelopment(Holding)Limited（「卖方A担保人」）签署首份收购协议； 本公司及买方与明域集团有限公司（「卖方B」）及瑞安建业有限公司（「卖方B担保人」）签署第二份 收购协议。根据两份收购协议，(1)买方以3,160百万人民币收购代价，有条件向卖方A收购其在富 岸集团有限公司（「目标公司」，富岸集团有限公司及其附属公司称为「目标集团」）的61.5%权益及 卖方A在离岸贷款中的利益和权益（「首份收购事项」）；及(2)买方以1,300百万人民币收购代价， 有条件向卖方B收购其在目标公司的28.2%权益及卖方B在离岸贷款中的利益和权益（「第二份收购 事项」）。买方须促使目标集团以目标集团的营运资金偿还两份收购事项在岸目标集团债务。於交 易日，买方、卖方A及卖方B各自分别持有目标公司股权的10.3%、61.5%及28.2%，收购事项完 成後，目标公司将成为本公司之全资附属公司。 两份收购协议项下收购交易构成本公司之非常重大收购事项，公司根据上市规则於二零一七年 十二月八日寄发通函；二零一七年十二月二十三日股东特别大会审议通过交易；二零一七年十二 月二十八日，第二份收购事项完成。同日，买方、本公司、卖方A及卖方A担保人签署首份收购补 充协议，首份收购事项之最後截止日期延长至二零一八年三月三十一日并修订首份收购事项完成 之先决条件。於本公告日期，首份收购事项尚未完成。 参见日期为二零一七年十一月十四日的公告、二零一七年十二月八日的通函、二零一七年十二月 二十六日的公告以及二零一七年十二月二十八日的公告。 除上文所披露，於年内本集团概无重大收购附属公司或联营公司事项。 购股权计划 本公司於二零一四年六月一日采纳一项购股权计划，自采纳之日起至本公告日期期间，概无购股 权根据购股权计划授出。 安永会计师事务所对於初步公告的工作范围 本集团於初步业绩公告所列关於截至二零一七年十二月三十一日止年度的综合财务状况表、综合 损益表、综合全面收益表及相关附注的数字，已得到本公司核数师安永会计师事务所同意，该等 数字乃本集团的年度综合财务报表的草拟本所列的数字。本公司核数师就此进行的工作，并不构 成根据香港会计师公会颁布的香港审计准则、香港审阅业务准则或香港核证业务准则而进行的核 证服务，故此本公司核数师概不就初步业绩公告发表任何保证。 年度业绩 本集团截至二零一七年十二月三十一日止年度的综合财务报表已由本公司审核委员会审阅。 於联交所及本公司网站刊发年度业绩及年度报告 此年度业绩公告於联交所网站及本公司网站刊载。 本公司二零一七年年度报告将随股东周年大会通函、股东周年大会通告及代表委任表格於适当时 候寄发予本公司股东，并在上述网站可供查阅。 承董事会命 亿达中国控股有限公司 主席 张志超 香港，二零一八年三月二十六日 於本公告日期，本公司执行董事为张志超先生、姜修文先生、陈东辉先生、马兰女士及于世平先 生；非执行董事为赵晓东先生、陈超先生及高炜先生以及独立非执行董事为叶伟明先生、郭少牧 先生、王引平先生及韩根生先生。

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