证券

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

其中：支付销售机构的客户维护费 1,563,740.82 857,614.99

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

1 300498 温氏股份 320,662 7,060,977.24 0.28

单位：人民币元

2.基金赎回款 -1,099,628,997.14 -886,842,403.93 -1,986,471,401.07

2017年1月1日至2017年6月30日

2 300059 东方财富 62,749,136.96 4.10

5 300124 汇川技术 82,990 2,723,731.80 0.11

报告截止日：2018年6月30日

易方达创业板ETF联接易方达创业板ETF联接C 合计

7 300408 三环集团 9,317,765.00 0.61

本基金跟踪的标的指数为创业板指，创业板指由深圳创业板块中规模大、流动性好、最具代表性的100只股票组成，综合反映创业板中最具影响力龙头企业的整体状况，集中体现了业绩高成长，产业新精尖的创业板特征。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

3主要财务指标和基金净值表现

3 应收股利 -

过去一个月 -7.14% 1.95% -7.46% 1.97% 0.32% -0.02%

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

资产支持证券 - -

负债和所有者权益总计 2,546,105,302.56 1,549,537,771.70

基金合同生效日 2011年9月20日

5 300136 信维通信 36,704,399.89 2.40

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

B 采矿业 - -

7．其他费用 181,167.12 175,580.07

应付交易费用 663,754.34 124,445.94

F 批发和零售业 724,654.00 0.03

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

C 制造业 46,640,410.20 1.85

放式基金 C

R为代销机构的客户维护费率

易方达创业板ETF联接 0

30019铁汉生2018- 重大事 5.37 - - 155,400 848,761.74 834,498.00 -

6.3所有者权益（基金净值）变动表

单位：人民币元

理、易方达并购重组指数分级证券

银河证券 1 - - - - -

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

基金投资收益 -63,267,035.92 -58,605,518.97

融资产 - -

基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付。

30011东方日2018- 重大事 10.802018- 9.63 66,100 719,431.46 713,880.00 -

其中：存款利息收入 631,359.51 277,508.54

上市日期 2011年12月9日

应收股利 - -

7.13.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

应收利息 27,054.75 19,302.97

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

长江 - - - - - - - -

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

交易性金融负债 - -

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

会计主体：易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

刘 券投资基金联接基金的基金经理、 管部基金会计，易方达基金管理有

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

下属分级基金的基金简称 易方达创业板ETF联接A 易方达创业板ETF联接

（％）

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

合计 0

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

1,410,022,847.74份,C类基金份额总额111,601,725.56份。

报表附注为财务报表的组成部分。

树 易方达深证成指交易型开放式指数 2017- - 11年 限公司核算部基金核算专员、指数

2018年6月30日

单位：人民币元

基金简称 易方达创业板ETF联接

申万宏源 1 - - - - -

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

30031珈伟股2018- 重大事 11.902018- 10.71 26,400 314,160.00 314,160.00 -

金额单位：人民币元

的比例 总额的 的比例 的比例

广发证券 - - -

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

贵金属投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

进行优化，尽量降低跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在

R 文化、体育和娱乐业 4,837,058.79 0.19

其中：股票投资 92,735,025.55 46,432,916.60

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

人分配利润产生的基金净 - - -

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