§3主要财务指标和基金净值表现

负债

中国证券报证券时报

基金转换费收入 43,217.76

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

银行存款 61,677,844.30 - - - 61,677,844.30

27 002677 浙江美大 14,127,487.54 3.62

本报告期末宝盈鸿利收益混合可供分配基金份额利润0.3189元，基金份额净值1.051元，符合利润分配条件。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

26 2018年6月27日

17 601636 旗滨集团 17,211,867.48 4.42

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

18 2018年5月22日

本期

股票 378,234,437.55 406,301,486.45 28,067,048.90

(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

本基金本报告期末未持有债券。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................45

本期 上年度可比期间

-11,085,005.91 -2,196,512.38 -13,281,518.29

单位：人民币元

11.2影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................50

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12

上年度可比期间

债券

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

中国证券报证券时报

存出保证金 402,590.80 484,510.55

司的总体市盈率进行调整，寻找总体投资价值被相对

4 金融衍生品投资 - -

18 000002 万 科Ａ 16,475,353.68 4.23

上海证券报证券日报

24 000786 北新建材 13,373,106.52 3.43

宝盈基金管理有限公司关于新增

应收申购款 - - - 319,120.42 319,120.42

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

应付管理人报酬 636,414.75 499,411.99

上海证券报证券日报

本期利润 10,079,902.64 13,779,763.77 23,859,666.41

合计 13,779,763.77

项目

基金简称 宝盈鸿利收益混合

“中国农业银行”）

公司旗下基金基金合同、托管协 中国证券报证券时报

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

6.4.7.2交易性金融资产

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

金额单位：人民币元

信息披露费 148,767.52

风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属

本期 上年度可比期间

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金赎回款 -31,496,554.40 1,622,755.77 -29,873,798.63

40 603690 至纯科技 9,609,174.00 2.47

本期末

关于旗下部分基金参加中国工商

本期

29 002179 中航光电 13,653,947.60 3.50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................45

关联方名称 与本基金的关系

的基金净值变动数（本 - 23,859,666.41 23,859,666.41

基金名称 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金

——债券投资 -

宝盈基金管理有限公司关于新增

门负责人持有本开放式基金

本期 上年度可比期间

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

L 租赁和商务服务业 - -

应收利息 - - - 15,461.19 15,461.19

3 300373 扬杰科技 36,103,481.93 9.26

§12备查文件目录

10.8其他重大事件

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

0~10

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

活期存款 180,499,263.79