鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型证券投资基

1 600438 通威股份 1,023,789.00 0.40

2 600760 中航沈飞 673,069.00 0.26

基金管理人股东 － － － － －

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

报告期期初基金份额总额 259,941,822.23

项目 持有份额总数（份）基金总份额 发起份额总数（份）基金总份额 诺持有期限

成交金额 占当期回购成交

资产支持证券利息收入 －

项目 本期（2018年01月01日至

国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起

3 600438 通威股份 845,395.00 0.33

同生效日为2017年09月05日,无上年度同期对比数据。

或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不

6.2 利润表

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金合

F 批发和零售业 2,142,157.90 1.01

结算备付金 3,092,084.03 928,275.92

项目 基金管理人 基金托管人