数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

H＝E×0.20%÷当年天数

比例。严格遵守低估值的股票投资逻辑，以绝对收益为目标，力争获得

招商证券 1 - - - - -

E为前一日的基金资产净值

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

02月01日）、易方达新享灵活配

单位：人民币元

电子邮箱 service@efunds.com.cn tiandonghui@psbc.com

5托管人报告

2018年02月01日）、易方达丰

本报告期期初基金份额总额 470,214,034.48

60033国机汽2018- 重大事 9.05 - - 152,6001,845,667.001,381,030.00 -

报告截止日：2018年6月30日

B 采矿业 2,207,898.00 0.41

贵金属投资收益 - -

E 建筑业 6,086,297.00 1.12

东方证券 1 - - - - -

6.1资产负债表

上年度可比期间

19 603013 亚普股份 113,629.31 0.02

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东

景灵活配置混合型证券投资基金的

计

A 农、林、牧、渔业 - -

6 其他应收款 -

占基金资产净

发行

发行

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

金净值）

（％）

16 300741 华宝股份 138,223.75 0.02

60369 江苏 2018- 2018- 新股 48,456 48,456

金额单位：人民币元

应付管理人报酬 271,616.37 280,663.20

比例 比例

7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

卖出股票收入（成交）总额 15,771,999.16

其中：政策性金融债 40,110,000.00 7.38

资产支持证券 - -

金额单位：人民币元

M 科学研究和技术服务业 - -

证券投资基金的基金经理（自

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

受限

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基

份额单位：份

资产支持证券投资收益 - -

(i)各层次金融工具公允价值

负债和所有者权益总计 544,872,332.18 555,752,118.16

11影响投资者决策的其他重要信息

0.00

资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质

起式证券投资基金的基金经理、易

11日至2018年02月01日）、易

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

MTN001

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

20 002929 润建通信 51,540.40 0.01

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

金额单位：人民币元

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

价

投资基金(LOF)的基金经理助理

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

6.4.9期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券

券型证券投资基金的基金经理、易

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）

6 127004 模塑转债 221,569.50 0.04

S 综合 - -

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

中信建投 1 - - - - -

效起至今

息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

本期 上年度可比期间

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

资产 本期末 上年度末

（％）

应付证券清算款 - -

发行

3 固定收益投资 297,918,341.00 54.68

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

基金经理助理、易方达瑞祥灵活配

11 601828 美凯龙 134,064.15 0.02

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

2017年1月1日至2017年6月30日

混合型证券投资基金的基金经理

当期发生的基金应支付的托管费 549,328.03 584,489.90

7 待摊费用 -

金额单位：人民币元

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

本期

发行

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

5 科技 06-29 07-09 流通 4.83 4.83 3,410 .30 .30 -

b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

广发证券 002927 泰永长征 新股网下 961 14,203.58

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

其中：卖出回购金融资产支出 521,621.99 716,728.68

本基金本报告期内未实施利润分配。

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

广发证券 300599 雄塑科技 新股网下 3,155 22,211.20

减：二、费用 3,008,166.06 3,363,453.83

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

银行存款和结算备付金合

R 文化、体育和娱乐业 - -

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

2018年6月30日 2017年12月31日

灵活配置混合型证券投资基金的基

本基金本报告期无会计差错。

单位：人民币元

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

受限

本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。通过定量与定

上半年权益市场波动较大，尤其是随着经济不确定性有所上升，二季度市场出现了明显调整。总体来看，今年1-6月上证综指回落13.90%。