[公告]PR唐丰南：2014年唐山市丰南建设投资有限公司公司债券债权代理事务报告（2016年度）
时间：2017年06月28日 08:02:31 中财网
1,862,409.51
1,946,907.28
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为首创证券所作的承
-42.02%
4
（住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座）
6,412.63
第九章 债权代理人履行职责情况
-48.78%
2015年
同期变动
153,886.38
注册资本：120,800万人民币
100.00
5
础设施建设和管理；城市国有资产的管理和经营；土地收储；房屋出租（依法须
资产合计
毛利率
债券信用评级发生变化
文件批准公开发行。
于债券付息日2016年5月30日完成本息支付。
451.61
方面，根据丰南区政府《关于赋予唐山市丰南区城市建设投资有限公司土地一级
行间）；债券简称“14唐丰南”（上海）、“14唐山丰南债” （银行间）。
-7,987.30
给发行人，形成公司收入所得，专项用于相关区域的基础 设施建设。
第七章 本期债券跟踪评级情况........................................................................ 12
本期公司债券概况 ............................................................................... 3
利润总额
2015年
0.15
-37.33%
运河民俗商业区景观建设工程签订了《唐山市丰南区新城区景观工程建设-移交
2016年
854,126.59
（2016年度）
-205.89%
8
-97.47%
对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的
6
第三章
10.63
12
成立时间：2008年12月
1,091,940.73
二十
2016年度，发行人合并利润表主要数据如下：
区土地开发整理的实施主体。土地开发整理后，交由政府统一招标拍卖，所得土
2016年度，发行人现金流量表主要数据如下：
于债券付息日2017年5月30日完成本息支付。
报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书
第八章 与公司债券相关事务专人的变动情况................................................ 13
城市基础设施建设业务方面，作为城市基础设施的建设主体，发行人按照城
1
否
营业收入
根据发行人2016年度经审计的财务报表，主要会计数据如下：
决第一项确认的唐山市丰南建设投资有限公司所负债务承担连带保证责任；驳回
-94,062.13
2016年6月
发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚
占比
发行人主要资产被查封、扣押、冻结
第六章 本期债券本息偿付情况........................................................................ 11
7
6,414.28
否
同期变动
西城区土地
平整业务出让金返还 有关事宜的专题会议纪要》（[2009]3 号），发行人是西城
否
司公司债券2016年付息公告》及及发行人的支付凭证等资料，“14唐丰南”已
筹资活动产生的现金流量净额
100.00
对外公告的《唐山市丰南建设投资有限公司公司债券年度报告（2016年）》等相
十、发行方式：本期债券以簿记建档，集中配售的方式，通过承销团成员设
售前，由公司按照20元/平方米/月租金反租给区政府招待处继续使用。2014年
十四、债权代理人：首创证券有限责任公司。
报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在
所有者权益合计
第七章 本期债券跟踪评级情况
本期债券担保人情况 ........................................................................... 9
99.84
现金及现金等价物净增加额
100.00%
发行人的主营业务是土地开发整理和城市基础设施建设。土地开发整理业务
-68.65%
丰南区财政局作为共同被告就建设工程施工合同纠纷向河北省高级人民法院提
2、担保人财务情况
项目
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化
污水处理
发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定
本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付
1、报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他保障措施变更情况
投资活动产生的现金流量净额
-4.34%
34.57%
否
根据发行人2017年5月23日发布的《2014 年唐山市丰南建设投资有限公
10
305.95%
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化
2016年
三、发行人2016年度财务状况
项目
150,489.40
34,215.66
第一章
司公司债券2017年付息公告》及及发行人的支付凭证等资料，“14唐丰南”已
易流通。
地出让金上缴财政；财政在扣除国家和省市规定的各项费用后，将土地收益拨付
住所：丰南区国丰大街126 号
否
户运作正常。年末余额为0.12元，余款按工程进度拨付。
告》（东方金诚债跟踪评字[2016]220号），本次跟踪评级结果为：发行人主体
10.17%
990,230.32
关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况
证券不承担任何责任。
4、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董
行了债权代理人工作职责。
-9.31%
112,437.63
872,179.19
归属母公司股东的权益
8.64%
项目
款453,857,740.00元及利息，利息按中国人民银行公布的同期同类贷款利率，自
否
途、使用计划及其他约定一致。
871,369.20
担保
-
其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项
10,593.90
1、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项
2.01%
业务类型
第四章 本期债券担保人情况
2、报告期内破产重整相关事项
其后双方于2010年8月26日，就中山园林继续承建的唐山市丰南区新城区津唐
3、公司债券面临暂停或终止上市风险情况
一级开发
2,800.00
第十章 其他事项................................................................................................ 15
年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20% 的比例偿还债券本
2016年12月12日河北省高级人民法院针对上述诉讼案作出（2016）冀民
中山园林的其他诉讼请求。案件受理费3,026,288.00元，由唐山市丰南建设投资
七、债券利率：本期债券票面利率为7.23%，在该品种债券存续期内固定不
第一章 本期公司债券概况
第五章 债券持有人会议召开情况
际履行。2016年5月16日，中山园林以公司、唐山市丰南区人民政府、唐山市
协议发行。
（BT）合同补充协议》。2011年3月9日，就中山园林继续承建的唐津运河下
法定代表人：刘倬锋
归属母公司股东的净利润
否
-39.19%
欠款231,779,900.00元，剩余款项308,367,804.41万元以现金方式于2014年12
300,474.86
2010年1月13日，南京中山园林建设（集团）有限公司（以下简称“中山
20%和20%的比例偿还债券本金。
9,918.24
单位：万元
1.82%
2014年6月1日起计算至实际履行完毕之日止；唐山市丰南区人民政府对本判
月31日前支付。截至2014年12月31日，公司向原告支付了现金165,000,000.00
6月5日，中山园林与公司签订《偿债协议书》，双方约定以公司名下万力皮革
截至2016年12月31日，发行人资产负债表主要数据如下：
第二章
本期债券无担保人。
-37.33%
公司债券债权代理事务报告
三、发行规模：本期债券发行规模为人民币20亿元。
9
中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化。
开发权的意见》和《关于唐山市丰南区城市建设投资有限公司进行土地一级开发
19,242.41
10,235.13
净利润
300,477.61
3
0.07%
0.31%
事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况
重大事项
（以下无正文）
-69,900.33
六、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款，
第六章 本期债券本息偿付情况
募集20.00亿元，全部用于唐山市丰南区南孙庄乡安置房项目，募集资金专项账
元、4亿元、4亿元、4亿元和 4亿元。 最后5年每年的应付利息随当年兑付的
0.01
第八章 与公司债券相关事务专人的变动情况
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失
854,966.56
300,007.30
目录
-340.91%
报告期内，公司不存在破产重整事项。
二、发行人2016年经营情况
单位：万元
月6日中山园林与公司签订了《工程款拨付协议》，双方约定，公司用所属运河
72,106,648.44元的预计负债。
单位：万元
来源于唐山市丰南建设投资有限公司（以下简称“丰南建投”、“发行人”或“公司”）
代建项目
十二、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体
序号
否
113.98
有限公司、唐山市丰南区人民政府负担2,595,522.00元，由南京中山园林建设（集
-
6,442.61
-10,502.03
否
否
发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理
第五章 债券持有人会议召开情况.................................................................... 10
《唐山市丰南建设投资有限公司主体及“14唐山丰南债”2016年度跟踪评级报
置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者
金，即在2017年、2018年、2019年、2020年和2021年分别偿付债券本金4亿
97.79%
本期债券在银行间市场和上海证券交易所市场，以及其他交易流通市场上市或交
第三章 发行人募集资金使用情况
园林于2012年底按合同或补充协议约定已将上述工程全部移交公司。2013年2
是否发生
单位：万元、%
2016年
根据发行人2016年5月23日发布的《2014 年唐山市丰南建设投资有限公
经营范围：经济技术交流咨询与合作；项目建设投资、咨询管理和服务；基
未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。
重要声明
一、发行人基本情况
初29号判决，判决如下：公司应于本判决生效后十五日内给付中山园林工程欠
否
述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，首创
重要声明................................................................................................................ 1
公司经国家发展和改革委员会发改财金[2014]789号文件核准，于2014年5
起诉讼。
发行人募集资金使用情况 ................................................................... 8
2015年
-50.15
中财网
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