物料消耗 223,495.28 229,992.00

　　天津格兰云天投资发展有限公司 全资子公司 12 100% 100%

　　 账龄 期末余额

　　 吸收投资收到的现金

　　 应付职工薪酬 248,362,111.45 284,645,355.82

　　中航地产（香港）有限公司 香港 香港 房地产 100.00% 投资设立

　　员工借款 1,124,140.20 1,101,672.86

　　 19

　　 -- -- --

　　经营活动产生的现金流量净额 1,476,304,469.38 888,734,209.44

　　无

　　 金额 比例 金额 计提比 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 账面价值

　　 26

　　合计 1,509,416,945.87 1,532,392,000.03

　　 应收票据

　　小计 123,652.83 2,444,305.71

　　目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞

　　厦门中航物业管理有限公司 控股孙公司 16-8 70% 70%

　　十四、承诺及或有事项

　　路股份有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

　　经营活动产生的现金流量净额 1,476,304,469.38 888,734,209.44

　　咨询、顾问、评估费用 14,019,720.02 4,846,479.27

　　采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 主要系子公司深圳中航观澜地产发展有

　　 项目 本 其他权益工具 资本公积 减：库存 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权

　　应收账款 中航技国际经贸发展有限公司深圳分公司 18,614.47

　　合计 9,162.69 100.00% 335.57 3.40% ,827.12 81,390. 100.00% 35.57 2.53% 55.21

　　应收账款 深圳市深越联合投资有限公司 172,523.04 172,523.04

　　 70

　　 其中：对联营企业和合营企业的 907,201.35 1,678,675.34

　　应收账款 中航工业南充可再生能源有限公司 192,354.00

　　 56

　　 项目 期末余额 期初余额

　　3．对所有者（或 -46,687, -44,677, -91,365,

　　 投资性房地产转出

　　变更

　　26、递延所得税资产/递延所得税负债

　　 （二）所有者投入 -2,271,7 6,150,0 3,878,2

　　其他应付款 中航思嘉菲尔（深圳）服饰有 105,000.00

　　 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 备注

　　 减：所得税费用

　　库存现金 455,635.60 542,917.43

　　 2.本期增加金额

　　政府补助 1,423,645.30 1,124,635.90 1,423,645.30

　　昆山中航城酒店 在建 昆山 198,492,421.85 202,385,275.40 1.96% 在建投资性房地产

　　 应付债券 1,509,416,945.87 1,532,392,000.03

　　制下企业合并

　　1、合并资产负债表

　　股权投资管理中 5,000,000.00 5,000,000.00 23.283%

　　 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

　　广告宣传费 11,694,055.03 26,457,563.85

　　深圳上海宾馆 门店用房 0.00 67,200.00

　　 2017年3月 10日，中国航空技术深圳有限公司转让深圳中航城发展有限公司7.17%的股权转让给广州金地房地产开发有限公司。

　　 深圳创兆酒店用品有限公司 供应商 4,808,956.93 1年内 3.38%

　　济南东成中航物业管理有限公司 控股孙公司 16-13 55% 55%

　　 支付的各项税费 3,778,302.26 1,468,821.14

　　 中航地产股份有限公司 2017 年半年度财务报告

　　减：提取法定盈余公积 28,894,236.46

　　 单位： 元

　　抵押借款 2,619,254,105.00 2,862,804,955.00

　　 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

　　 799.87 68.08 31.79 ,770.35 8.48 1.87

　　 招商银行福田支行 信用借款 100,000,000.00

　　 108

　　□ 适用 √ 不适用

　　 项目 金额 说明

　　中国航空技术厦门有限公司 物业管理费及水电费 1,696,177.93 58,236.68

　　 （三）利润分配 236.46 307.26 ,326.78 9,397.5

　　 236.46 236.46

　　 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

　　 （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

　　资本（或股本）

　　 本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、 10“金融工具”。

　　 应收股利 45,690,463.44 31,495,978.05

　　 中航地产股份有限公司 2017 年半年度财务报告

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　 中航地产股份有限公司 2017 年半年度财务报告

　　24、油气资产

　　 中航地产股份有限公司 2017 年半年度财务报告

　　限公司 以收回，全额计提坏账

　　层

　　中航技国际储运有限责任公司 物业管理费及水电费 0.00 3,050.62

　　 93

　　无

　　其中：期后公允价值回